资产与负债 - 2025年10月31日资产总计473,488,524.99元，较2024年12月31日增长约3.20%[19] - 2025年10月31日流动资产合计37,155,205.25元，较2024年12月31日增长约60.35%[19] - 2025年10月31日非流动资产合计436,333,319.74元，较2024年12月31日增长约0.16%[19] - 2025年10月31日负债合计405,554,645.76元，较2024年12月31日增长约0.74%[20] - 2025年10月31日所有者权益合计67,933,879.23元，较2024年12月31日增长约20.80%[20] 经营业绩 - 2025年1月1日至10月31日营业收入36,993,460.73元[21] - 2025年1 - 10月营业利润14,789,387.95元，2024年度营业亏损1,290,399.37元[21] - 2025年1 - 10月利润总额14,789,387.95元，2024年度亏损1,283,399.37元[21] - 2025年1 - 10月净利润11,698,094.88元，2024年度亏损1,283,399.37元[21] - 2025年1 - 10月综合利润总额11,698,094.88元，2024年度亏损1,283,399.37元[21] 现金流量 - 2025年1 - 10月经营活动现金流量净额为19329297.86元，2024年度为 - 315477.88元[22] - 2025年1 - 10月投资活动现金流量净额为 - 98228155.86元，2024年度为 - 179218217.78元[22] - 2025年1 - 10月筹资活动现金流量净额为79646085.24元，2024年度为179590279.30元[22] - 2025年1 - 10月现金及现金等价物净增加额为747227.24元，2024年度为56583.64元[22] 项目情况 - 菜鸟(揭阳)智慧电商物流产业园项目2025年1月1日在建工程净值为389,219,738.46元，本期增加7,311,871.42元，完工转入396,531,609.88元，10月31日为0[103] 财务指标 - 2025年10月31日银行存款为936,812.88元，2024年12月31日为189,585.64元[97] - 2025年10月31日与客户之间合同产生的应收账款账面价值为9,232,348.35元，2024年12月31日为0[97] - 2025年10月31日未认证进项税为1,291,707.31元，2024年12月31日为1,159,429.78元[97] - 2025年10月31日其他流动资产合计为25,442,837.76元，2024年12月31日为21,822,875.30元[97] - 2025年10月31日固定资产净额为390,733,467.36元[100] - 2025年10月31日在建工程净值为0，2024年12月31日为389,219,738.46元[101] - 土地使用权2025年10月31日净额45,599,852.38元，2024年12月31日净额46,404,082.58元[105] - 2025年10月31日应交税费合计765,481.19元，2024年12月31日为998.77元[108] - 2025年10月31日其他应付款合计184,865,092.32元，2024年12月31日为97,509,062.45元[108] - 2025年10月31日长期借款保证借款178,492,969.22元，一年后到期的长期借款177,555,000.00元[108] - 2025年10月31日期末未分配利润9,273,879.23元，2024年12月31日期末累计亏损2,424,215.65元[109] - 2025年1月1日至10月31日主营业务厂房租赁及物业管理费收入36,993,460.73元，2024年度为0元[112] - 2025年1月1日至10月31日财务费用5,658,615.59元，2024年度为2,471.30元[113] - 2025年1月1日至10月31日当期所得税费用3,091,293.07元，2024年度为0元[115] - 2025年10月31日现金及现金等价物余额936,812.88元，2024年12月31日为189,585.64元[115] - 2025年1月1日至10月31日浙江菜鸟供应链管理有限公司净借入87128792.34元，余额为184630779.32元；2024年度发生额为8422689.45元，余额为97501986.98元[120] - 2025年1月1日至10月31日浙江菜鸟供应链管理有限公司利息费用为4141251.55元，2024年度为2843999.05元[121] - 2025年10月31日应收账款中申通有限为9232348.35元，2024年12月31日为0元[123] - 2025年10月31日金融资产中货币资金为936812.88元、应收账款为9232348.35元；金融负债中应付账款为41431103.03元、其他应付款为184865092.32元、一年内到期的非流动负债为937969.22元、长期借款为177555000.00元[126] 公司信息 - 公司经营范围包括物联网技术研发、应用服务、设备制造销售等多项业务[24] - 公司以人民币为记账本位币，会计核算以权责发生制为记账基础[28] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[27] - 公司注册资本150,000,000.00元，浙江菜鸟供应链管理有限公司应缴150,000,000.00元，出资比例100%；实际投入58,660,000.00元，出资比例100%[109] - 浙江菜鸟供应链管理有限公司股本1000000.00万元，表决权比例和持股比例均为100.00%[117] - 截至2025年10月31日，浙江菜鸟供应链管理有限公司为本公司提供400000000.00元固定资产贷款担保额度，已使用178000000.00元[123]