业绩总结 - 2025年度公司合并营业收入为223,537.82万元[7] - 2025年度通航运输服务主营业务收入221,598.50万元，占本年度合并营业收入的99.00%[7] - 2025年末资产总计77.33亿元，较年初70.72亿元增长9.35%[19] - 2025年末负债合计21.42亿元，较年初16.37亿元增长30.89%[21] - 2025年末股东权益合计55.91亿元，较年初54.35亿元增长2.87%[21] - 2024年营业总收入为22.35亿元，2025年为21.63亿元[27] - 2024年净利润为2.92亿元，2025年为2.90亿元[27] - 2025年营业收入为19.62亿元，2024年为18.37亿元，同比增长6.79%[28] - 2025年净利润为3.47亿元，2024年为3.08亿元，同比增长12.70%[28] 财务数据变动 - 2025年末流动资产合计37.08亿元，较年初32.69亿元增长13.43%[19] - 2025年末应收账款9.50亿元，较年初11.76亿元下降19.24%[19] - 2025年末固定资产23.20亿元，较年初23.93亿元下降2.99%[19] - 2025年末流动负债合计6.81亿元，较年初7.46亿元下降8.80%[21] - 2025年末租赁负债10.09亿元，较年初6.47亿元增长56.07%[21] - 2025年末货币资金18.38亿元，较年初12.02亿元增长约52.9%[23] - 2025年经营活动现金流入小计为27.67亿元，2024年为22.58亿元，同比增长22.53%[30] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为9.88亿元，2024年为6.13亿元，同比增长61.20%[30] - 2025年投资活动现金流入小计为9.19亿元，2024年为4926.57万元，同比增长1766.91%[30] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 -3.47亿元，2024年为 -10.12亿元，亏损有所减少[30] - 2025年筹资活动现金流入小计为2027.13万元，2024年无相关数据[30] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 -3.53亿元，2024年为 -3.18亿元，亏损有所增加[30] - 2025年现金及现金等价物净增加额为2.88亿元，2024年为 -7.14亿元，由负转正[30] 股权与股本 - 控股股东中国中海直有限责任公司持有公司30.18%股份[47] - 2025年末公司总股本为775,770,137.00元[42] 会计政策与核算 - 公司编制的2025年财务报表无重要会计政策变更、重要会计估计变更，未发生前期差错更正事项[155][156][157] - 公司增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税按应纳税所得额的25%计缴，部分企业享受优惠税率[158] 资产与负债明细 - 2025年末货币资金合计2159562008.91元，年初为1468056573.49元[162] - 2025年末应收账款账面余额979641326.66元，年初为1204843956.50元[166] - 预付款项年末余额61,251,326.73元，年初余额85,358,898.12元[179] - 其他应收款年末余额43,974,359.39元，年初余额48,873,628.46元[181] - 存货年末账面余额347848309.28元，账面价值290023300.73元；年初账面余额336650101.83元，账面价值294341343.57元[191] - 合同资产年末账面余额86670117.67元，账面价值62246976.21元；年初账面余额87996659.67元，账面价值63573252.91元[193] - 待抵扣增值税进项税额年初余额为127,419,817.80元，年末余额为124,389,029.24元[200] - 待认证增值税进项税额年初余额为5,177,210.16元，年末余额为17,179,518.63元[200] - 其他流动资产合计年初余额为132,597,027.96元，年末余额为141,568,547.87元[200]