募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,243,264股A股，每股发行价19.30元，募集资金总额718,794,995.20元，扣除发行费用后净额为709,250,948.10元[1] - 截至2025年12月31日，直接投入募集资金项目632,711,275.53元，以募集资金置换前期自筹资金投入8,176,500.00元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额为16,317,607.72元，现金管理理财收益为2,029,698.27元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金实际结余金额86,710,478.56元[3] - 募集资金总额为70925.09万元，本年度投入20815.71万元，累计投入64088.77万元[30] - 累计改变用途的募集资金总额为7599.85万元，比例为10.72%[30] 项目实施情况 - 各承诺投资项目中，安徽项目投资进度101.66%，塘厦项目105.96%，智慧工厂项目89.39%，深圳研发中心项目16.18%，补充流动资金101.86%，整体投资进度90.36%[30] - “协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年3月调整至2027年6月[20][21][31] - “协创数据智慧工厂建设项目”实施地点由深圳市龙岗区变更为深圳市盐田区[31] - “东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”实施地点由广东省东莞市塘厦镇变更为广东省东莞市清溪镇银河工业区[19][31] 安徽项目情况 - 安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目拟投入募集资金28,144.35万元[1] - 本年度该项目实际投入金额12,869.95万元[1] - 截至期末该项目实际累计投入金额28,610.21万元[1] - 截至期末该项目投资进度为101.66%[1] - 该项目预计2025年3月达到预定可使用状态[1] - 本年度该项目实现效益4,732.74万元[1] 资金调整情况 - 2024年8月16日，公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”募集资金投入金额7599.85万元，投入到“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”中的算力数据中心建设[32] 其他情况 - 2023年3月，公司及子公司新设募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年11月9日，公司增加协创数据深圳盐田分公司和塘厦分公司为实施主体并增设专户，签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2023年12月18日，公司增加协创数据保税区分公司为实施主体，开设专户并签署《募集资金三方监管协议》[8] - 2025年3月28日，公司同意使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[32] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元[32] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金86710478.56元存放于募集资金专户，后续用于募集资金投资项目[33] - 公司募集资金存放、使用、管理和披露不存在违规情形[22] - 华兴会计师事务所认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告编制合规，反映真实[23] - 保荐机构核查公司2025年度募集资金存放、使用及项目实施情况[25] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金管理和使用合规，披露与实际相符[26]