往来资金 - 2025年期初往来资金余额26249.22万元[3] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）82993.44万元[3] - 2025年度往来资金利息0.79万元[3] - 2025年度偿还累计发生金额74782.08万元[3] - 2025年期末往来资金余额34520.55万元[3] 应收账款 - 乌海市倍杰特环保有限公司2025年期初余额403.96万元，年度发生额243.68万元，期末余额647.64万元[3] - 内蒙古中水环保科技有限公司2025年期初余额4983.48万元，年度发生额1239.72万元，期末余额6223.20万元[3] 其他应收款 - 乌海市倍杰特环保有限公司2025年期初余额15822.12万元，年度发生额16422.18万元，偿还额27907.49万元，期末余额4336.81万元[3] - 文山州大豪矿业开发有限公司2025年度发生额200万元，利息0.79万元，偿还额200.79万元[3] 其他非流动资产 - 内蒙古中水环保科技有限公司2025年期初余额1239.72万元，年度发生额 - 1239.72万元，期末为质保金[3]