业绩总结 - 2025年度公司水处理解决方案收入6.62亿元，占营业收入65.45%[6] - 营业总收入本期10.12亿元，上年同期10.41亿元，同比下降2.75%[22] - 净利润本期8422.68万元，上年同期1.19亿元，同比下降29.35%[22] - 主营业务收入本期10.12亿元，上年同期10.41亿元，同比下降约2.75%[193] - 水处理解决方案收入本期6.62亿元，上年同期7.09亿元，同比下降约6.53%[193] - 运营管理及技术服务收入本期3.35亿元，上年同期3.11亿元，同比增长约7.56%[193] 财务数据 - 期末货币资金3.12亿元，上年年末3.75亿元[20] - 期末应收账款7.63亿元，上年年末5.80亿元[20] - 期末短期借款7451.72万元，上年年末1513.00万元[20] - 期末应付账款6.55亿元，上年年末3.75亿元[20] - 期末流动资产合计15.64亿元，上年年末15.08亿元[20] - 期末流动负债合计14.46亿元，上年年末7.51亿元[20] - 期末非流动负债合计4.20亿元，上年年末2578.00万元[20] - 期末负债合计18.66亿元，上年年末7.77亿元[20] - 期末所有者权益合计17.43亿元，上年年末15.83亿元[20] - 期末资产总计36.09亿元，上年年末23.60亿元[20] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 水处理解决方案收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险且涉及重大判断，被确定为关键审计事项[6] - 应收账款、长期应收款和合同资产减值因金额重大且减值测试涉及重大判断，被确定为关键审计事项[9] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计10.90亿元，上年同期10.87亿元，同比增长0.36%[25] - 本期经营活动现金流出小计9.50亿元，上年同期9.85亿元，同比下降3.54%[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，上年同期1.01亿元，同比增长38.40%[25] - 本期投资活动现金流入小计16.55亿元，上年同期19.71亿元，同比下降16.01%[25] - 本期投资活动现金流出小计21.23亿元，上年同期17.41亿元，同比增长21.94%[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -4.68亿元，上年同期2.30亿元，同比下降303.89%[25] - 本期筹资活动现金流入小计3.61亿元，上年同期3996.30万元，同比增长804.02%[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额2.49亿元，上年同期 -3.11亿元，同比增长179.97%[25] 资产减值 - 截至2025年12月31日，应收账款和长期应收款账面余额11.10亿元，坏账准备2.87亿元，账面价值8.23亿元[8] - 截至2025年12月31日，合同资产账面余额1.01亿元，减值准备0.15亿元，账面价值0.86亿元[8] 研发与项目 - 研发费用本期6344.63万元，上年同期4271.27万元，同比增长约48.54%[198] - 在建工程期末账面余额1.35亿元，期初253.23万元[168] - 废水资源化利用工程累计投入占预算比例20.34%，进度48.00%[168] - 乌达园区中水技改工程累计投入占预算比例39.35%，进度44.00%[168] - 新材料助剂项目工程累计投入占预算比例10.21%，进度25.00%[168] - 千里山零排放工程累计投入占预算比例42.51%，进度65.00%[169] - 新材料厂区土建项目工程累计投入占预算比例44.70%，进度45.00%[169] 其他 - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[39] - 采用人民币为记账本位币[40] - 2023年10月26日公司被认定为高新技术企业，有效期3年，报告期按15%税率计企业所得税[129]