募集资金情况 - 公司向7家特定投资者发行57306590股，每股6.98元，应募集40000万元，扣除费用后实际募集39733.71万元[1] - 2023 - 2025年分别直接投入募集资金项目12120.38万元、10563.69万元、1067.10万元[3] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金35796.69万元，余额513.20万元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额合计742.29万元，含利息净额135.90万元和七天通知存款利息93.19万元[3] - 2025年公司实际投入募投项目1067.10万元[5] - 募集资金总额为39733.71万元[26] - 本年度投入募集资金总额为1067.10万元[26] - 已累计投入募集资金总额为35796.69万元[26] 项目资金使用 - 2023年8月15日前公司自筹资金投入项目12045.52万元，后以募集资金置换[2] - 2023年9月1日公司使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金12045.52万元[26] - 2024年12月新能源用超薄型薄膜材料项目达到预定可使用状态，结项后将3423.82万元节余资金永久补充流动资金[2] - 2024年12月31日同意结项并将节余资金3423.82万元于2025年1月3日转入基本结算账户[13] - 2024年12月31日同意将铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目结项，用节余募集资金3423.82万元永久补充流动资金[28] - 本报告期通过募集资金专用账户支付募投项目尾款及质保金1067.10万元[28] 项目情况 - 铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目承诺投资28000.00万元，截至期末累计投入24062.98万元，投入进度85.94%，2023年11月一条生产线已转固，另一条预计2024年12月转固，本年度实现效益1871.05万元[26] - 补充流动资金承诺投资12000.00万元，调整后投资11733.71万元，截至期末累计投入11733.71万元，投入进度100.00%[26] 审核意见 - 立信会计师事务所认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如实反映实际情况[18] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[20] 资金后续安排 - 募集资金专户尚有余额742.29万元，将继续用于支付募投项目剩余尾款及质保金等[28]