审计情况 - 毕马威华振于2026年3月16日对中信泰富特钢2025年度财务报表签发无保留意见审计报告[5] - 毕马威华振对中信泰富特钢2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行有限保证的鉴证业务[6] 关联方应收账款 - 2025年中信金属股份有限公司应收账款累计发生金额40,694.62[14] - 2025年宁波金宸南钢科技发展有限公司应收账款累计发生金额22,795.18[15] - 2025年中国中信集团有限公司应收账款累计发生金额952.51[14] 关联方应付账款 - 2025年与中信金属股份有限公司应付账款累计发生额76,095.40，期末余额201.17[16] - 2025年与苏南钢钢中信金属宁公司应付账款累计发生额36,888.8，期末余额364.09[16] - 2025年与中信金属香港有限公司应付账款累计发生额51,258.78，期末余额263.45[16] 其他往来款项 - 2025年与江阴兴澄特种钢铁有限公司其他应收款累计发生额526,000.00[17] - 2025年与大冶特殊钢有限公司长期应收款期末余额36,300.4[18] - 2025年与铜陵泰富特中材料有限公司长期应收款期末余额35,678.01[18] 资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额总计1187099.17[20] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计23254532.1[20] - 2025年度往来资金的利息总计20269.36[20] - 2025年度偿还累计发生金额总计23518247.28[20] - 2025年期末往来资金余额总计943653.38[20] 其他公司往来 - 集团母公司之合营公司应收账款2025年度累计发生金额10099.04，偿还9677.95，期末余额421.09[20] - 中特云商（江苏）应收账款2025年度累计发生金额9200.67，偿还9200.67[20] - 湖北中航冷对特种钢有限公司一年内到期的非流动资产2025年期初2000.00，利息71.42，偿还69.69，期末2001.93[20] 往来相关说明 - 关联往来形成原因包括提供劳务、销售商品、企业借款[20] - 往来性质分为经营性往来和非经营性往来[20]