资金往来 - 2025年期初往来资金余额总计18.0086490365亿元[4] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计91.2114249089亿元[4] - 2025年度往来资金利息总计505.6551万元[4] - 2025年度偿还累计发生金额总计85.0419619384亿元[4] - 2025年期末往来资金余额总计24.228677517亿元[4] 合作方资金情况 - 中信财务2025年期初余额8.9232735718亿元，往来累计（不含息）53.6283845806亿元，期末余额16.7832240642亿元[4] - 中信银行2025年期初余额4.9587558612亿元，往来累计（不含息）36.0622464695亿元，期末余额3.1039454702亿元[4] 其他公司款项情况 - 华融金融租赁预付账款年度往来累计1.81102945亿元，期末余额为0[4] - 海直通用航空应收账款2025年期初余额1.9537074665亿元，期末余额7965.88422万元[4] - 海直通用航空其他应收款2025年期初余额3.0026449349亿元，期末余额3.0011684396亿元[4]