募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"、"公司"或"发行 人"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对三超新材在 2025 年度募集资金存放、管理与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、公开发行可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1183 号)核准，公司公开发行 19,500.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 195 万张。募集 资金总额 195, ...