募集资金情况 - 2023年首次公开发行股份募集资金总额7.063亿元，净额6.3293821418亿元，到账时间为2023年3月30日[19][30][38] - 2025年发行股份募集配套资金961.8852万股，每股83.17元，总额7.9999992084亿元，净额7.8170572776亿元[31] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金4.522297亿元，专户余额2.008568亿元[4] - 2025年度使用募集资金4821.074145万元[5] - 2025年末募集资金余额85.679923万元[5] - 截止2025年12月31日，节余募集资金合计14083.26万元[25] 资金管理 - 2024年4月1日起，公司可用不超57400万元闲置募集资金现金管理[14] - 2025年3月26日起，公司可用不超23000万元闲置募集资金现金管理[15] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金现金管理期末余额20000万元[15] - 2023年购买的大额存单中，浦发银行连云港分行2000万元年化收益3.15%，民生银行连云港分行6000万元年化收益3.30%，交通银行连云港科技支行1.2亿元年化收益3.20%[19] 项目情况 - 研发中心升级和补充流动资金项目无法单独核算效益[10][11] - 2025年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况[12] - 2025年9月26日同意将“研发中心提升项目”结项，节余资金1714.76万元永久补充流动资金，2026年1月13日划转2187.612316万元[22] - 2025年12月30日同意将“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”结项，节余资金10185.24万元永久补充流动资金，2026年划转9887.637907万元[23] - 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目截至期末投入进度44.68%[38] - 研发中心提升项目截至期末投入进度79.37%[38] 投资情况 - 2024年使用超募资金等4.8亿元认购衡所华威电子有限公司30%股权，2024年支付3.0176120153亿元[27] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募投项目资金使用及违规使用募集资金及披露的情形[28][29] - 中汇会计师事务所认为公司2025年度募集资金报告符合规定，公允反映实际情况[32] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用符合法规，无违规情形[34]