募集资金情况 - 公司公开发行3431万股，发行价52.41元/股，募集资金总额179,818.71万元，净额169,158.38万元[1] - 截至2025年12月31日，累计使用136,581.79万元，2025年投入356.46万元[2] - 节余募集资金永久性补充流动资金21,779.82万元，闲置资金买理财产品余额18,170.00万元，专户余额1,695.02万元[2][3] - 2025年募集资金总额169158.38万元，本报告期投入356.46万元，累计改变用途资金46737.01万元，比例27.63%，已累计投入136581.79万元[21] - 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为19,865.02万元[25] 募投项目调整情况 - 2020年将“信息化系统建设项目”场地购置费从16,240.00万元变更为6,240.00万元，新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资19,486.39万元，使用募集资金10,000.00万元[10] - 2020年调减“信息化系统建设项目”投入12,000.00万元，投入新增“师训服务项目”和“教室服务项目”，分别投入5,370.00万元和6,630.00万元[12] - 2021年10月29日公司调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式，除“补充流动资金项目”和“交互显示产品生产基地项目”外，对其他六个募投项目进行调整[13] - 2022年4 - 5月公司再次调整“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”实施方式为租赁与购置房产并举，并调整部分募投项目募集资金投入金额[14][15] - “研发中心系统建设项目”调出9000万元，“鸿合交互显示产业基地首期项目”“师训服务项目”和“教室服务项目”分别调入5000万元、1000万元和3000万元[15] 募投项目效益及进度 - 交互显示产品生产基地项目累计投入75895.61万元，投入进度85.61%，本年度实现效益 - 4157.66万元[21] - 研发中心系统建设项目累计投入8161.80万元，投入进度49.16%[21] - 鸿合交互显示产业基地首期项目累计投入8031.38万元，投入进度73.01%，本年度实现效益3723.11万元[21] 项目延期情况 - 2024年12月20日公司审议通过部分募投项目延期议案，将项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月31日[22] - 2025年12月22日公司审议通过部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案，将项目达到预定可使用状态时间延至2026年12月31日[22] 资金使用及管理 - 2019年度公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为5078.03万元[23] - 2019 - 2021年公司多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[23] - 2019 - 2025年公司多次同意使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理[23][24] - 截至2025年12月31日，公司已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为18,170.00万元[24] 节余资金处理 - 2022 - 2023年，公司同意将“交互显示产品生产基地项目”等结项，节余18,801.23万元永久性补充流动资金[24] - 2024 - 2025年，公司同意将“鸿合交互显示产业基地首期项目”结项，节余2,978.59万元永久性补充流动资金[25] 投资产品情况 - 宁波银行“七天通知存款”2,000万元，预期年化收益率0.85% - 1.55%[24] - 宁波银行“单位结构性存款”8,000万元，预期年化收益率1.00% - 2.10%[24] - 交通银行“蕴通财富定期型结构性存款105天（挂钩汇率区间累计型）”7,100万元，预期年化收益率1.00% - 1.80%[24] - 交通银行“7天通知存款”200万元，预期年化收益率0.75%[24] - 交通银行“3月定期存款”870万元，预期年化收益率1.00%[24] 未来展望 - 公司拟调整“研发中心系统建设项目”等四个募投项目投资节奏[29] - 四个募投项目达到预定可使用状态时间延长至2026年12月31日[29] 效益未达预期原因 - 交互显示产品生产基地项目和鸿合交互显示产业基地首期项目本年度未达预期效益，因国内市场竞争激烈业绩压力增加[22][29]