募集资金 - 公司获准发行8250.00万股，每股发行价48.49元，募集资金总额40.00425亿元，净额38.2726817949亿元[3] - 截至2026年3月18日，新点软件等相关募集资金专户余额均为0元[7][9][12] 项目资金安排 - 2026年同意“新点软件区域运营中心建设项目”结项，用9081.00万元节余资金投资新项目，2000.00万元用于其他项目，4105.54万元永久补充流动资金[5] 研发项目 - “AI驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”计划投资5081.00万元[6] - “AI大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”计划投资4000.00万元[6] - 上述两个募投项目建设周期为3年[21] 资金管理 - 2025年10月24日公司同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[20][21] - 现金管理产品选择安全性高、期限不超12个月的非保本型产品且不得质押[23] 监管协议 - 甲方1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知丙方并提供支出清单[11][14][18] - 乙方需在每月10日前向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[14][18] - 丙方每半年度对甲方现场核查时需核查专户存储情况[13][17] 其他 - 公司开立两个宁波银行张家港支行的募集资金理财产品专用结算账户[22] - 公司财务部安排专人分析产品投向和跟踪项目进展，控制投资风险[23] - 内审部、独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况[23] - 必要时公司可聘请专业机构进行审计[24] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[24] - 公司开立募集资金理财产品专用结算账户不影响募投项目和主营业务开展[25] - 公司对部分闲置募集资金现金管理可提高资金效率和收益[25]