日联科技(688531) - 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
募集资金情况 - 2023年首次公开发行1985.1367万股,发行价152.38元/股,募集资金总额302495.13万元,净额273079.07万元[7] 项目投入进度 - 射线源产业化建设项目累计投入进度100.00%,重庆X射线检测装备生产基地建设项目累计投入进度91.03%,研发中心建设项目累计投入进度100.25%,补充流动资金累计投入进度100.00%[8] 现金管理情况 - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[2][6] - 最近12个月内现金管理实际投入133030万元,收回本金103900万元,收益280.40万元,未收回本金29130万元[17] - 最近12个月内单日最高投入98500万元,占最近一年净资产30.49%,占净利润687.35%[17] - 前次董事会审议通过的募集资金现金管理额度为10亿元,已使用29130万元,未使用70870万元[17] 现金管理决策 - 2026年3月18日第四届董事会第十七次会议审议通过现金管理议案[2][19] 现金管理相关说明 - 购买保本浮动收益型低风险理财产品,存在市场、流动性、信用等风险[3] - 现金管理所得收益归公司,优先补足募投项目和补充流动资金,到期归还专户[13] - 现金管理不影响募投项目和主营业务,可提高资金使用效率和整体业绩[21] - 使用闲置募集资金不涉及变相改变用途,不影响投资计划,符合相关规定[23] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金现金管理事项无异议[23]