债券发行基本信息 - 公司获证监会批准公开发行不超20亿元公司债券，本期不超5亿元[5] - 本期债券发行数量500万张，面值100元/张，价格100元/张[5] - 本期债券期限5年期，询价区间1.50% - 2.50%[7][9] 财务数据 - 2025年9月30日期末净资产209.04亿元，合并口径负债率57.66%，母公司口径43.64%[6] - 2022 - 2024年度年均可分配利润18.19亿元[6] 时间安排 - 簿记时间为2026年3月19日15:00 - 18:00[9] - 网下发行期限2个交易日，2026年3月20日和23日[33] - 付息日为2027 - 2031年每年3月23日（遇节假日顺延）[14] - 兑付日为2031年3月23日[15] 投资者要求 - 网下投资者最低申购单位1000万元，超部分须是1000万元整数倍[9] - 参与网下发行专业机构投资者最低认购单位10000手（1000万元），超部分同[30][31] - 符合D类专业机构投资者需最近1年末净资产不低于2000万元等条件[55] - 申购总金额不得少于1000万元，超1000万元须为整数倍且不超最大发行规模[59] 资金用途与其他规定 - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还 有息负债[18] - 本次发行不向投资者收取佣金等费用[39] - 申购人违反缴款义务，逾期未划款部分按每日万分之五支付违约金[53]