交易概况 - 交易目的为套期保值，规避汇率及利率波动风险[2][6] - 交易品种包括互换、远期和非标准化期权合约等及其组合[2][9] - 交易金额最高合约价值不超12.50亿元（或等值外币）[2][7][12] - 资金来源为公司及子公司自有资金[2][8] - 交易期限自2026年3月18日起12个月[10][12] - 交易对方主要为非关联合规金融机构[9][12] 风险与管理 - 交易存在市场、流动性、履约和内部操作风险[13] - 公司制定相关管理制度控制风险[15] - 交易符合经营需要，风险可控[16] 会计处理 - 套期保值业务不适用套期会计确认和计量[17]