资金运作 - 2025年12月17日2亿元结构性存款到期赎回，收回本金2亿，收益101.44万元[3] - 本次现金管理投资2亿元，期限为88天和179天[4] - 2021年12月3日非公开发行股票，募集资金总额374,307.92万元，净额371,725.68万元[5][7] - 本次购买两款结构性存款各1亿元，预计年化收益率分别为1%或1.78%或1.93%、1.2%或1.65%或1.74%[8] - 最近12个月现金管理收益2,301.45万元，尚未收回本金145,000万元[9] - 最近12个月内单日最高投入金额59,000万元，占最近一年净资产2.91%，占最近一年净利润229.87%[9] - 募集资金总投资额度152,000万元，已使用145,000万元，未使用7,000万元[9][10] - 2025年12月3日董事会同意使用不超152,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] 资金投入进度 - 截至2025年半年度，补充流动资金及偿债、交易税费及中介费用投入进度100%，门店数字化转型39.61%，门店优化改造5.44%，北京法雅商贸新开店铺建设28.44%[8] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为49.37%[14] - 2024年12月31日，公司资产总额为416.6969008998亿元[16] - 2025年9月30日，公司资产总额为399.3208347483亿元[16] - 2024年12月31日，公司负债总额为214.0386943360亿元[16] - 2025年9月30日，公司负债总额为197.1641056092亿元[16] - 2024年12月31日，公司所有者权益合计为202.6582065638亿元[16] - 2025年9月30日，公司所有者权益合计为202.1567291391亿元[16] - 2024年1 - 12月，公司经营活动产生的现金流量净额为25.7801753306亿元[16] - 2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为12.2576406696亿元[16] 管理监督 - 公司将按规定办理现金管理业务，跟踪产品投向，独董及审计委员会可监督检查[12][13]