募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额119,893.91万元，净额118,777.12万元[3] - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额116,000.00万元，净额114,890.03万元[3] - 2025年使用2020年募资8,375.32万元，2023年募资3,285.89万元[3][11] - 2020年募资以前年度已使用113,323.56万元，2023年募资112,119.46万元[3] - 2020年募资利息收入2,935.70万元，2023年募资516.15万元[3] - 2020年募资银行手续费及汇兑损益13.94万元，2023年募资0.83万元[3] 项目投入情况 - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）预计投资6.787414亿元，拟投入募资5.08156亿元[18] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目预计投资3.616272亿元，拟投入募资3.03844亿元[18] - 西安生产项目承诺投资3.727282亿元，截至期末累计投入3.838595亿元，投入进度102.99%，2022年6月达预定可使用状态，本年度效益6377万元[31] - 上海智能制造基地生产建设截至2022年6月30日投入45206.09万元，截至2025年6月投入45862.80万元，投入进度101.45%[32] - 上海研发中心建设项目截至2025年6月26日已使用完募资，已完成建设并投入使用，原预定可使用状态日期由2021年12月31日延期至2025年12月31日[32] - 补充流动资金截至2025年投入20895.02万元，投入进度100.06%[32] - 2023 - 2025年各项目合计截至期末承诺投入118777.12万元，累计投入121698.88万元，投入进度102.46%[32] - 上海智能扩建项目（一期）截至期末承诺投入50815.60万元，累计投入51122.79万元，投入进度100.60%[39] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目截至期末承诺投入30384.40万元，累计投入30464.62万元，投入进度100.26%[39] - 补充流动资金截至期末承诺投入33690.03万元，累计投入33817.94万元，投入进度100.38%[39] - 2023年可转换公司债券募集资金各项目合计截至期末承诺投入114890.03万元，累计投入115405.35万元，投入进度100.45%[39] 其他情况 - 2020年公司以自筹资金预先投入募投项目7,147.58万元，于2021年3月4日完成置换[13] - 2023年公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金298,792,538.49元及已支付发行费用自筹资金1,415,712.85元[14] - 截至2025年12月31日，2020年非公开发行和2023年可转换公司债券募集资金专项账户均已完成销户[7][10] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，募集资金存放、使用、管理无违规情形[4][5] - 截至2023年8月23日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为2.9879253849亿元，预先支付发行费用141.571285万元（不含税），合计3.0020825134亿元已于2023年9月14日完成置换[16] - 报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品、将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[17][19][20] - 公司于2023年4月18日和5月12日分别召开会议，将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2021年12月31日延期至2025年12月31日，截至报告期末该项目募集资金已使用完毕并投入使用[21] - 报告期内，公司募投项目未发生变更[22] - 会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2025年度募集资金存放与实际使用情况[24] - 保荐人中信建投证券认为新泉股份2025年度募集资金存放和使用符合相关法规和规范性文件规定，不存在违规使用情况[25]