募资情况 - 2020年非公开发行股票49,810,515股，发行价每股24.07元，募集资金1,198,939,096.05元，净额1,187,771,233.33元，12月21日到账[1] - 2023年发行可转换公司债券1,160.00万张，每张面值100元，募集资金1,160,000,000.00元，净额1,148,900,324.88元，8月17日到账[3] 资金使用 - 2025年2020年非公开发行股票募集资金期末结余0元[4] - 2025年2023年发行可转换公司债券募集资金期末结余0元[4][5] - 报告期内使用非公开发行股票募集资金8,375.32万元，可转换公司债券募集资金3,285.89万元[11] 项目投入 - 2020年以自筹资金预先投入募投项目7147.58万元，2021年3月4日完成置换[14][16] - 2023年使用募集资金置换30020.83万元，9月14日完成置换[16][21] 项目效益 - 西安生产基地建设项目期末累计投入38385.95万元，投入进度102.99%，本年度效益6377.25万元[34] - 上海智能制造基地建设项目期末累计投入45862.80万元，投入进度101.45%，本年度效益5914.57万元[34] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）期末累计投入51122.79万元，投入进度100.60%，本年度效益2232.14万元[38] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目期末累计投入30464.62万元，投入进度100.26%，本年度效益2388.73万元[38] 其他情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，无违规情形[6] - 2020年和2023年相关专户截至2025年12月31日均已销户[7][10] - 2023年上海研发中心建设项目延期至2025年12月31日，资金已使用完毕[27] - 立信会计师事务所和保荐人认为2025年度募集资金存放和使用合规[31][32] - 2020年和2023年募资变更用途资金总额为0，比例为0[34][38] - 项目可行性未发生重大变化[39] - 闲置募集资金暂不用于补充流动资金等[39]