理工导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
理工导航理工导航(SH:688282)2026-03-19 17:15

募集资金情况 - 2022年首次公开发行2200万股,募集资金总额14.3462亿元,净额12.544808亿元,超募6.149938亿元[7][8] - 募集资金总投资额度13000万元,已使用10709万元,未使用2291万元[13] 项目投入进度 - 截至2025年12月31日,光纤陀螺仪项目投入进度97.71%,惯性导航装置项目32.25%,研发中心项目54.82%,补充流动资金100%[9] 现金管理情况 - 拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理,期限自2026年3月21日起12个月[2] - 最近12个月可转让大额存单投入7000万元,七天通知存款投入5011万元,收回本金1302万元,收益68.93万元,未收回10709万元[13] - 最近12个月单日最高投入12011万元,占最近一年净资产9.38%,净利润2650.35%[13] 其他要点 - 2026年3月19日董事会通过现金管理议案[2][15] - 现金管理产品仅投高安全、好流动、有保本约定产品,不得质押和证券投资[2][10] - 现金管理收益优先补足募投项目及日常经营资金[10] - 现金管理有市场风险,公司将控风险[3][17][18] - 保荐机构同意使用部分闲置资金现金管理[21]