募集资金情况 - 公司首次公开发行41,276,015股A股，发行价37.25元，募集资金总额153,753.16万元，净额142,793.20万元[1] - 募集资金于2023年3月23日到账[2] - 2023 - 2025年公司签订多份募集资金监管协议[5][6] - 2023年8月，公司用21,117.47万元募集资金置换预先投入的自筹资金[10] - 2023年拟对不超12亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年拟用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 公司拟使用不超过0.50亿元闲置募集资金进行现金管理[14] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目140,038.21万元[4] - 2025年度投入募投项目1,165.73万元，截至2025年12月31日累计投入141,203.94万元[4] - 截至2025年12月31日，尚未使用募集资金1,445.57万元[4] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额合计18,531,948.22元[7] - 截至2025年12月31日，募集资金专户累计收益1943.27万元，结构性存款余额1500.00万元[14] - 公司将“超灵便型散货船购置项目”节余1061.60万元永久补充流动资金[18] 项目情况 - 变更后的“超灵便型散货船购置项目”总投资168870.92万元，拟用募集资金132823.43万元[20] - 公司调整“信息化系统建设与升级项目”，预计2026年12月31日达到可使用状态[21] - “超灵便型散货船购置项目”投入进度99.89%，“信息化系统建设与升级项目”投入进度33.58%，“补充流动资金”投入进度100.00%[30] - “超灵便型散货船购置项目”变更后拟投入募集资金总额13.282343亿元，实际累计投入13.267974亿元，投资进度99.89%，本年度实现效益1.611629亿元，未达预计效益[35] - “信息化系统建设与升级项目”变更后拟投入募集资金总额2176.57万元，实际累计投入731.00万元，投资进度33.58% [35] - 两个变更项目拟投入募集资金总额合计13.5亿元，实际累计投入13.341074亿元，本年度实现效益1.611629亿元[35] 合规情况 - 2025年度公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[24] - 致同会计师事务所认为公司2025年度专项报告如实反映募集资金情况[25] - 保荐人认为公司2025年度募集资金存放与使用合规，无违规[26]