募集资金情况 - 公司首次公开发行41,276,015股，发行价37.25元，募集资金总额153,753.16万元，净额142,793.20万元[1] - 募集资金于2023年3月23日到账[2] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目140,038.21万元[3] - 2025年度投入募投项目1,165.73万元，截至2025年12月31日累计投入141,203.94万元，未使用1,445.57万元[4] - 2023年8月30日，公司同意用21,117.47万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[12] 现金管理 - 2023年4月11日，公司拟对不超12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年3月21日，公司拟用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司拟使用不超0.50亿元闲置募集资金进行现金管理[16] 账户余额与收益 - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额18,531,948.22元，含利息及收益1,943.27万元，扣除手续费14.70万元、汇兑损失707.84万元[8] - 截至2025年12月31日，兴业银行账户结构性存款余额1,500.00万元[9] - 截至2025年12月31日，募集资金专户累计获利息及理财收益1943.27万元，结构性存款余额1500万元[16] 项目资金调整 - 公司将“超灵便型散货船购置项目”节余资金1061.60万元永久补充流动资金[19] - 变更后的“超灵便型散货船购置项目”计划购置13艘船，总投资168,870.92万元，拟用募集资金132,823.43万元[21] - 公司调整“信息化系统建设与升级项目”，预计2026年12月31日达可使用状态[23] 项目投入与效益 - “超灵便型散货船购置项目”累计投入132,679.74万元，投入进度99.89%，本年度效益16,116.29万元[32] - “信息化系统建设与升级项目”本年度投入372.53万元，累计投入731.00万元，投入进度33.58%[32] - “补充流动资金”累计投入7,793.20万元，投入进度100.00%[32] 项目效益分析 - “超灵便型散货船购置项目”运营初期实现效益低于预期，因干散货航运业周期性和船舶维修等支出多、有效运营天数低[33] - “信息化系统建设与升级项目”不直接产生收入，无法单独核算效益[33] - “补充流动资金”无法单独核算效益[33] 项目预定状态 - “超灵便型散货船购置项目”预定可使用状态日期为2025年3月，“信息化系统建设与升级项目”为2026年12月[36]