公司基本信息 - 公司注册资本为65814750元[13] - 2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌[14] - 2021年11月15日平移为北京证券交易所上市公司[14] 股本结构 - 截至2025年9月30日，总股本为6582.375万股，有限售条件股份占比44.24%，无限售条件股份占比55.76%[15] - 2025年12月23日，完成9000股回购股份注销，总股本变更为6581.475万股[15] - 截至2025年9月30日，前十大股东持股合计4324.46万股，占比65.70%[16] - 钟永铎持股3299.47万股，占比50.13%，为第一大股东[15][16] 财务数据 - 2025年1 - 9月流动资产为68,452.97，2024年为74,083.53，2023年为62,851.50[18] - 2025年1 - 9月营业收入为58,578.86，2024年为75,223.52，2023年为55,842.85[18] - 2025年1 - 9月净利润为7,204.88，2024年为10,644.09，2023年为6,965.66[19] - 2025年9月30日归属于母公司所有者的每股净资产为9.99元/股，2024年为9.21元/股，2023年为7.83元/股[20] - 2025年9月30日资产负债率为22.83%，2024年为29.23%，2023年为28.05%[20] - 2025年9月30日毛利率为29.77%，2024年为30.00%，2023年为29.62%[20] - 2025年9月30日每股收益为1.10元/股，2024年为1.65元/股，2023年为1.10元/股[20] - 2025年9月30日加权平均净资产收益率为11.32%，2024年为19.59%，2023年为14.75%[20] - 2025年9月30日应收账款周转率为4.23，2024年为4.12，2023年为5.03[20] - 2025年9月30日存货周转率为3.36，2024年为3.88，2023年为3.63[20] 可转债发行 - 2026年3月5日，保荐机构认为发行人符合向特定对象发行可转债条件[27] - 2025年11月28日，发行人董事会审议通过发行相关议案[33] - 2025年12月17日，发行人股东会审议通过发行相关议案[34] - 本次发行募集资金20000.00万元[38] - 发行人最近三年平均可分配利润为7552.94万元，足以支付可转换公司债券一年利息[38] - 本次发行符合相关法律法规规定条件[36][37][38][40][41][43] - 本次发行尚需获北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[35] - 本次可转债所转换股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[51] - 本次可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[51] - 本次可转债初始转股价格有相关规定[51][53][73] - 本次发行的可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让[58] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] - 保荐机构认为公司符合发行条件，治理规范，信息披露合规[64][65][66] - 公司现有股东无优先认购安排，发行对象符合投资者适当性要求[67][68] - 本次可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率竞价确定[71][72] - 本次发行募集资金净额用于产业化升级和研发升级项目[78] 市场与风险 - 报告期内境外销售收入占比分别为57.28%、53.56%和45.94%[93][103] - 报告期内前五大客户销售额占营业收入比例分别为51.54%、56.40%和53.24%[98] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13,902.32万元、22,581.53万元和14,346.38万元[100] - 报告期各期末存货账面余额分别为11,755.06万元、15,495.15万元和17,189.16万元[102] - 募投项目存在实施进度、经济效益、研发成果不及预期或失败风险[88][89][90] - 公司面临市场竞争、国际贸易摩擦、生产模式转变、客户集中度高等经营风险[92][93][95][96][98] - 本次向特定对象发行可转债存在审批、发行、本息兑付等风险[104][105][106][108][109][110] 市场展望 - 预计到2035年全球汽摩零部件线上销售渗透率达20%-30%，市场规模约2000-3000亿美元[112] - 预计2025年美国汽摩零部件线上销售规模增长至470亿美元，较2020年增长近50%[112] - 截至2025年底全国机动车保有量达4.69亿辆，其中汽车3.66亿辆[113] - 2025年中国乘用车平均车龄为7.3年，低于美国及欧盟成员国超12年的平均车龄[113] - 2024年中国汽车后市场规模约1.5万亿元人民币，预计2030年增长至2.2万亿元人民币[113] - 2024年全球庭院设备市场总收入为338.5亿美元，预计2024 - 2029年以7.25%的年均复合增长率增长，2029年有望达480.3亿美元[115] - 北美占全球庭院设备市场的份额超过30%[115] 合作情况 - 公司与海外知名客户合作十余年，与国内诸多大型知名汽车零部件连锁企业及汽配跨境电商企业开展合作[123] 其他信息 - 保荐机构为东方证券股份有限公司，保荐代表人为吕晓斌和唐敏[132][133] - 副董事长（代行法定代表人）为鲁伟铭[131]