募集资金情况 - 2023年10月16日公司非公开发行74,074,074股，每股发行价10.53元，募集资金779,999,999.22元，扣除费用后实际募集净额768,744,513.98元[1] - 2023年9月5日中金公司将扣除保荐承销费后的770,935,826.60元汇入公司募集资金专户[8] - 截至2025年12月31日，公司募集资金专户期末余额9,967,884.69元，理财户期末余额180,000,000.00元，总计189,967,884.69元[9] - 截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金为595,303,534.50元[11] - 募集资金总额为76,874.45万元，本年度投入募集资金总额为11,977.98万元，已累计投入募集资金总额为59,530.35万元，累计投入比例为77.44%[18] 项目投资情况 - 郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管理部件系列产品项目投资总额27,149.00万元，截至期末投资进度为66.44%，本年度实现效益458.43万元[18] - 河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目投资总额28,600.00万元，截至期末投资进度为71.21%，本年度实现效益1,341.73万元[18] - 补充流动资金项目承诺投资22,251.00万元，已投入21,125.45万元，投入比例100.00%[18] - 两个募投项目达到预定可使用状态时间从2025年12月31日延长至2026年6月30日[19] 资金使用与管理 - 公司单次从募集资金存款户支取金额达5000万元以上或累计支取金额达募集资金净额20%时，需书面知会保荐代表人[7] - 2025年10月20日公司同意使用不超2.2亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[8] - 截至2023年10月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额133,744,017.57元，预先支付发行费用697,239.69元，置换金额合计134,441,257.26元[19] - 公司同意使用不超过3.2亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理[19] - 公司及子公司可使用不超2.2亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[20] - 截至2025年12月31日，公司累计使用闲置募集资金96,600.00万元购买理财产品，期末均已到期赎回[20] - 2025年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益为4,733,562.43元[20] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为18,996.79万元，以活期存款形式存放[20] - 2025年12月30日，公司使用18,000.00万元闲置募集资金认购结构性存款，2026年1月5日起息[20] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目的情况[12] - 2025年度公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[13] - 保荐机构认为2025年度公司募集资金存放与使用符合相关规定，无违规存放与使用情况[14] - 年产600万只新能源电子水泵项目于2022年7月29日经芜湖市鸠江区经济和信息化局备案批准立项[19] - 年产560万只新能源热管理部件系列产品项目于2022年7月28日经中牟高新技术产业开发区管理委员会备案批准立项[19] - 公司变更部分募投项目实施地点和实施主体，以提高募集资金使用效率[19]