募集资金与项目投资 - 本次拟募集资金不超过102,339.50万元，投入三个项目[4] - 募投项目总投资104,507.02万元，拟用募集资金102,339.50万元[6] - “LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”总投资49,058.38万元[8] - “特种罐式储运设备生产项目”总投资42,296.68万元[7] - “绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目”总投资13,151.96万元[6] 项目效益预测 - “LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”所得税后内部收益率为15.56%[4] - “特种罐式储运设备生产项目”所得税后内部收益率为15.96%[4] - LNG项目达产后年销售收入83,626.10万元，净利润12,366.50万元，净利率14.79%[56] - 特种罐式项目达产后年销售收入67,720.00万元，净利润9,055.88万元，净利率13.37%[73] 市场与行业数据 - 2025、2030年全球LNG贸易量将达6.5亿吨[48] - 全球罐箱保有量近十年复合增长率超7.5%，2025年初达88.2万标箱[66] - 2024年全球化学品海运贸易量为3亿吨，同比下滑1.3%[120] - 2024年全年冷链物流需求总量为3.65亿吨，同比增长4.3%[123] 公司业绩情况 - 报告期各期，公司营业收入分别为202,441.24万元、222,862.73万元等[107][108] - 2025年1 - 9月主营业务收入119,410.36万元，同比降14.77%[110] - 2025年1 - 9月罐式集装箱业务收入70,971.66万元，同比降21.55%[110] - 2024 - 2025年1 - 9月扣非归母净利润分别为21,920.61万元、9,616.62万元[117] 客户与销售数据 - 2025年1 - 9月PEACOCK销售金额11,271.24万元，占罐式集装箱业务收入比例15.88%[124] - 2023 - 2025年1 - 9月公司罐式集装箱业务前五大客户收入占比分别为36.10%、30.29%和50.91%[127] - 2023 - 2025年1 - 9月公司冷链装备业务前五大客户收入占比分别为23.54%、20.05%和20.49%[134] 资金与现金流 - 2024年末至2027年末公司资金缺口合计为148,771.92万元[83] - 截至2024年12月31日，公司可自由支配货币资金余额为90,311.88万元[84] - 2020 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例平均值为12.56%[88] 业务收入预测 - 预计2025 - 2027年，公司冷链装备业务收入增速为14.78%，2027年达108,797.30万元[88] - 预计2025 - 2027年，公司罐式集装箱业务收入增速为13.51%，2027年达159,701.99万元[88] - 预计2025 - 2027年，公司节能板材业务收入分别增长至1亿元、2亿元和3亿元[89] 研发投入 - 2022 - 2024年公司研发投入分别为8331.53万元、9478.28万元、8128.83万元[158] 境外销售情况 - 报告期各期，主营业务收入中境外销售收入占比分别为64.60%、63.78%等[108] - 2025年1 - 9月公司境外销售中亚洲、欧洲、北美洲收入分别为33843.56万元等[163] - 2025年1 - 9月、2024年度等，公司境外主营业务收入分别为56,459.55万元等[172]