募集资金情况 - 公司首次公开发行股票30,210,467股，发行价33.25元/股，募集资金总额1,004,498,027.75元，净额915,187,611.29元[2] - 2019年12月18日，扣除保荐承销费后930,573,648.30元汇入募集资金专户[3] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金795,377,771.78元，专户余额436,065.31元，闲置投资余额80,000,000.00元[5] - 2024年12月31日募集资金专户余额3,313,484.06元，减累计使用闲置超募资金现金管理435,000,000.00元等[5] - 2026年3月16日，56,000,000.00元超募资金转回募集资金专户[5] 监管协议情况 - 2019 - 2021年公司与多家银行及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6][7] - 2023 - 2024年部分项目结项，对应监管协议终止[7] 资金使用情况 - 2025年未使用募集资金，无置换预先投入及暂时补充流动资金情况[12][13][14] - 经批准，公司使用不超15,000.00万元闲置募集资金现金管理[15] - 截至2025年12月31日，公司使用超募资金投资结构性存款及银行大额存单余额为8000万元[16] - 2025年第一次临时股东大会批准使用5600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.84%[17] - 2025年10月29日，公司转出5600万元超募资金用于永久补充流动资金[17] - 2026年第二次临时股东会批准取消使用5600万元超募资金永久补充流动资金事项[18] - 2026年3月16日，公司将5600万元超募资金转回至募集资金专户[18] 项目情况 - 募集资金净额为91,518.76万元，本年度投入募集资金总额为5,600.00万元，已累计投入募集资金总额为79,537.77万元[34] - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目承诺投资48,249.94万元，累计投入45,748.63万元，投入进度94.82%，实现营业收入81,528.83万元[34] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目承诺投资14,184.04万元，累计投入13,357.47万元，投入进度94.17%，实现营业收入8,298.44万元[34] - 研发中心建设项目承诺投资10,315.07万元，累计投入6,649.93万元，投入进度64.47%[34] - 超募资金18,769.71万元，本年度投入5,600.00万元，累计投入13,781.74万元[34] - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目结项后节余募集资金（含利息收益）4,435.19万元[34] - 研发中心建设项目结项后节余募集资金（含利息收益）4,364.35万元[34] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目结项后节余募集资金（含利息收益）2,616.21万元[34] - 公司募集资金投资项目均已结项，不存在未达到计划进度和可行性发生重大变化的情况[34]