募集资金情况 - 公司获准发行30,210,467股，发行价格33.25元/股，募集资金总额1,004,498,027.75元，净额915,187,611.29元[1] - 2019年12月18日，扣除保荐承销费后930,573,648.30元汇入公司募集资金专户[2] - 截至2025年12月31日，累计实际使用募集资金795,377,771.78元，专户余额436,065.31元，投资余额80,000,000.00元[3] - 2024年12月31日专户余额3,313,484.06元，减累计使用435,000,000.00元，加赎回485,000,000.00元等[3] - 2026年3月16日，56,000,000.00元超募资金转回专户[3] - 2019 - 2024年，公司与多家银行签订及终止三方监管协议[4][5] - 截至2025年12月31日，厦门国际银行专户活期存款436,065.31元[8] 募投项目情况 - 募投项目为非易失性存储器、混合信号类芯片、研发中心建设项目[9] - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目截至期末投入进度为94.82%，报告期内实现营业收入81,528.83万元[29] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目截至期末投入进度为94.17%，报告期内实现营业收入8,298.44万元[29] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为64.47%[29] - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目结项后节余募集资金（含利息收益）为4,435.19万元[29] - 研发中心建设项目结项后节余募集资金（含利息收益）为4,364.35万元[29] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目结项后节余募集资金（含利息收益）为2,616.21万元[29] - 公司募投项目均已结项，不存在未达到计划进度和可行性发生重大变化的情况[29] 超募资金情况 - 2025年，公司使用5600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.84%[15] - 2025年10月29日，公司转出5600万元超募资金用于永久补充流动资金[15] - 2026年，公司取消使用5600万元超募资金永久补充流动资金事项，并退回资金[16] - 2026年3月16日，公司将5600万元超募资金转回至募集资金专户[16] - 超募资金本年度投入5600.00万元，累计投入13,781.74万元[29] - 截至2025年12月31日，公司使用超募资金投资结构性存款及银行大额存单的余额为8,000.00万元[29] 其他情况 - 2025年未使用募集资金[10] - 2025年不存在置换、暂补流动资金情况[11][12] - 报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况[17] - 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况[18] - 公司募集资金投资项目均已结项，不存在变更与调整情况[20] - 立信会计师事务所认为公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[25] - 保荐人认为公司2025年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[26]