募集资金情况 - 行使超额配售选择权前发行128,518.00万股，募集资金总额368,846.66万元，净额361,639.75万元；全额行使后发行147,795.70万股，总额424,173.66万元，净额416,116.88万元[1][2] - 截至2025年12月31日，以前年度使用募集资金投入募投项目333,335.81万元，本年度投入27,639.93万元，使用部分闲置资金补充流动资金43,000.00万元，银行手续费支出3.17万元，利息收入6,037.60万元，账面余额18,175.57万元[4] - 截至2025年12月31日，累计已使用募集资金369,035.69万元，其中直接支付发行费用8,056.78万元、投入募投项目360,975.74万元、银行手续费支出3.17万元[11] - 截至2025年12月31日，已使用募集资金置换预先投入的自筹资金1,295,327,174.35元，其中置换募投项目资金1,289,074,302.18元，置换除承销费后的发行费用6,252,872.17元[12] 研发项目情况 - 超级地下工程全断面智能掘进机关键技术研究及其装备的研发项目总投资额53,000.00万元，自筹资金预先投入30,194.76万元，置换金额30,194.76万元[12] - 超级地下工程钻爆法智能装备关键技术研究及其装备的研发项目总投资额17,000.00万元，自筹资金预先投入7,278.75万元，置换金额7,278.75万元[12] - 超级地下工程装备关键零部件的研发项目总投资额30,000.00万元，自筹资金预先投入10,957.09万元，置换金额10,957.09万元[12] - 深地深海地下工程装备研发项目总预算778,700.00，已投入416,536.82，进度86.66%，延期至2026年12月31日[44] - 地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目预算20,000.00，已投入16,149.86，进度80.75%，延期至2026年12月31日[43] - 新型高速与重载道岔研发项目预算10,000.00，已投入8,172.07，进度81.72%[43] - 轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目预算10,000.00，已投入7,000.00，进度100.00%[43] - 新制式轨道交通装备研发项目预算29,000.00，已投入7,000.00，进度100.00%[43] - 高端智能农机装备研发项目预算15,000.00，已投入12,198.72，进度81.32%，延期至2026年12月31日[43][44] - 高端智能煤矿装备研发项目预算30,000.00，已投入30,000.00，进度100.00%[43] - 新型绿色建材装备研发项目预算8,700.00，已投入8,700.00，进度100.00%[43] - 新兴工程材料研制项目预算30,000.00，已投入4,500.00，进度100.00%[43] 资金管理与使用情况 - 公司制定《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[6] - 公司设立募集资金专用账户，与保荐机构、商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 截至2025年12月31日，公司多个募集资金专项账户余额分别为交通银行长沙星沙支行3,560.74万元、招商银行长沙分行星沙支行7,021.90万元等[9] - 2024年10月30日公司同意使用不超8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用5.5亿元[14][15] - 2025年1月3日、6月14日、10月17日分别归还1亿、1亿、3.5亿元，至此5.5亿元全部归还[15][16] - 2025年10月29日公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[16] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4.3亿元[17] - 2026年2月5日公司归还1.27亿元闲置募集资金至专用账户[19] - 2024年8月30日公司同意用不超3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20] - 2025年8月28日公司再次同意用不超3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 截至2025年12月31日，交通银行和招商银行的七天通知存款余额分别为6865.31万元、2033.75万元，累计利息5780.87万元[22] 项目变更情况 - 研发中心项目节余募集资金5513.02万元用于新项目[25] - 新兴工程材料研制项目节余募集资金5919.94万元用于新项目[27] - 轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）节余募集资金6000.00万元用于新项目[27] - 高端农业机械生产制造项目节余募集资金8700.00万元用于新项目[27] - 2025年公司对部分募集资金投资项目进行延期与变更并投入新项目[35] - 变更用途的募集资金总额为26,132.96万元[37][42] - 变更用途的募集资金总额比例为6.28%[42] - 引水隧洞掘进机装备研发与应用项目变更后拟投入募集资金总额分别为5513.02万元、5919.94万元、6000.00万元、8700.00万元[47] 其他情况 - 公司首次公开发行股票不存在超募资金情况，无超募资金永久补充流动资金或用于项目情况[23][24] - 2021年8月有多项研发及建设项目，如省重点实验中心项目5000元、深地深海地下工程装备研发项目40000元等[13] - 2025年度募投项目人员费用置换金额为18554.92万元[28] - 2025年度票据等额置换金额为5929.91万元[28] - 新型绿色建材装备的研发等3个项目已完成，相关资金支付完毕[30] - 深地深海地下工程装备等3个项目预计完成日期延长至2026年12月31日[33] - 2021年“高端智能农机装备的研发项目”实施主体变更为全资子公司[34] - 截至2025年12月31日，公司募集资金存放、使用及披露无违规情形[38] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用符合相关规定[39] - 截至期末计划累计投资金额为26132.96万元[47] - 本年度实际投入金额为533.13万元[47] - 实际累计投入金额为533.13万元[47] - 投资进度为2.04%[47] - 项目达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[47] - 董事会审议通过时间为2025年3月28日[47] - 股东会审议通过时间为2025年6月19日[47] - 未达到计划进度的情况和原因无[48]