募集资金情况 - 2018年4月4日公司完成非公开发行，实际发行32,247,662股，每股发行价31.01元，实际募资净额989,255,998.62元[1] - 2025年度使用募集资金314,601,963.84元，累计使用499,069,217.81元，截至2025年12月31日专户余额28,783,009.95元[4] - 以前年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额为114,894,975.13元，本年度为23,701,254.01元[4] - 累计变更用途的募集资金总额99,607.51万元，占比100.00%[8] 项目投资情况 - 血液制品智能工厂（一期）建设项目承诺投资总额98,925.60万元，调整后投资总额99,607.51万元，截至期末累计投入49,906.92万元，投资进度50.01%[8] - 2022年公司将原项目尚未使用的99,607.51万元募集资金投入血液制品智能工厂（一期）建设项目[8] - 2023 - 2024年，公司调整智能工厂项目规模，预算投资总额由309,684.00万元调整为218,518.17万元，预计2026年3月31日竣工[22] - 智能工厂设计产能调整至年处理血浆1200吨，可柔性扩展至1500吨[26] 资金使用与置换 - 置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目金额为11,559,173.17元[4] - 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金487,510,044.64元[4] - 2018 - 2022年公司累计置换募集资金67,672,922.40元，主要为土地款和项目前期投入费用[10][12] - 2019 - 2022年公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金后累计置换6,369,847.34元[10][13] - 2025年3月17日，公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金80,059,277.55元并完成置换[10] - 2025年8月21日，公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金143,062,681.13元并完成置换[10] 资金管理 - 利用闲置募集资金进行现金管理金额为600,000,000.00元[4] - 2018 - 2021年，公司三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为7亿元、9亿元、9亿元，且均已归还至专户[16][17][18] - 2021 - 2025年，公司三次使用闲置募集资金进行现金管理，金额分别为9亿元、9亿元、6亿元[19][20] - 2025年10月27日，公司同意使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，期限12个月[10][11] - 截至2025年12月31日，公司持有3个月大额存单5000万元、6个月大额存单5000万元、理财产品50000万元未到期，本年累计投资255000万元，赎回本金195000万元，取得收益2284.67万元[11] 项目进展与展望 - 2025年，公司智能工厂项目西地块355.1亩用地被收储，收储价格为47,311,574.81元[23][26] - 2026年，公司智能工厂建设项目工期延后3个月，预计2026年6月建成，2028年6月正式投产[24][26] 合规情况 - 报告期内公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[28] - 保荐机构认为公司2025度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[29]