公司基本信息 - 公司股份代号为8280，于开曼群岛注册成立，股份于联交所GEM上市[3][11] - 公司注册办事处地址为P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1 - 1104, Cayman Islands[162] 股东特别大会 - 公司将于2026年4月13日上午10时在北京海淀区举行股东特别大会[4][166] - 2026年4月8日至4月13日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人需在2026年4月2日下午4时30分前办理登记手续[60][173] - 代表委任表格须在股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司香港证券登记分处[4] 资本削减 - 合营企业注册资本将从3178.05万元减至1500万元，公司完成资本削减后不再拥有合营企业股权[18][20][167] - 合营企业向公司支付3000万元作为资本削减代价，按约25%年化回报率计算[23][167] - 资本削减协议日期为2026年1月19日[11][21] - 资本削减完成后，资产价值将增加约3000万元，溢利增加3000万元，预期获收益约2000万元[54][55] 财务数据 - 合营企业2023年12月31日资产净值为4415.946万元，2024年12月31日降至3807.7262万元，过去五年均亏损[25] - 2024年除税及非经常项目前净亏损2493.80698万元，除税及非经常项目后净亏损5945.59809万元[42] - 2023年除税及非经常项目前净亏损1.132417343亿元，除税及非经常项目后净亏损1.132316737亿元[42] - 2025年9月30日，公司未经审核负债净值约为7155.6万元[55] - 截至2025年9月30日止6个月，集团收益为550万元人民币，较上一年同期的6730万元人民币按年减少91.8%[79] - 截至2025年9月30日，集团毛利率为36.0%，期内亏损3490万元人民币[79] - 2025年9月30日，集团持有现金及现金等价物1.412亿元人民币，计息借款1.185亿元人民币[79] - 2025年9月30日，集团呈报流动负债净额790万元人民币，负债净额7160万元人民币[79] - 截至2025年9月30日止6个月，集团经营活动所得现金净额为660万元人民币[79] - 2026年1月31日，集团无抵押及有担保银行借款未偿还本金约92,074,000元，应计利息约411,000元[72] 股权结构 - 截至最后实际可行日期新奥特北京及其他合资方分别持有合营企业约31.47%及68.53%股权[18] - 资本削减完成后，合营企业郑鹏程占56.67%、见良占7.57%、刘铁华占5.67%等[36] - 郭朗华持有46,257,053股股份，占公司已发行股本约7.81%[63] - 刘保东先生持有17118669股公司股份，占已发行股本的2.72%[142] - 庞刚先生持有405000股公司股份，占已发行股本的0.06%[142] - 李优良先生持有388000股公司股份，占已发行股本的0.06%[142] - 郑福双先生持有223706278股公司股份，占已发行股本的35.49%[145] - Wickhams Cay Trust Company Limited持有214278278股公司股份，占已发行股本的33.99%[145] - ZFS Holdings Limited持有214278278股公司股份，占已发行股本的33.99%[145] - 荣成控股有限公司持有214278278股公司股份，占已发行股本的33.99%[145] - Power Side Limited持有98098000股公司股份，占已发行股本的15.56%[145] - 公司已发行股份总数为630,332,000股[151] 估值相关 - 独立估值师对公司持有的31.47%合营企业股权估值，2025年12月31日为2404万元[26] - 本次评估采用市场法，指引公眾公司法被选为目标公司股权估值的主要方法[102] - 目标公司过去十二个月收益2.8657亿人民币，采用2.20倍EV/S倍数，31.47%股权价值（不可流通）2.404亿人民币，缺乏市场流动性折让15.6%[135] - 目标公司31.47%股权于估值日期的公平值为人民币2404万元[138] 人员及组织架构 - 执行董事服务协议自委任日期起初步为期三年，期满后延续直至发出不少于三个月书面通知终止[150] - 独立非执行董事委任函任期自各自获委任当日起初步为期三年，可由任何一方发出至少一个月书面通知终止[152] - 审核委员会包括三名独立非执行董事[156] - 李优良先生为审核委员会主席及提名委员会成员[157] - 李万寿博士为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[158] - 简念强先生为薪酬委员会主席及审核委员会成员[159] - 公司秘书区伟强先生为香港会计师公会资深会员及英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员[161]