募集资金情况 - 公司首次公开发行905.7180万股，每股发行价148.90元，募集资金总额134861.41万元，净额124554.54万元[1] - 2025年度募集资金总额为12.46亿元，本年度投入3.54亿元，累计投入10.09亿元[27] 资金使用与归还 - 2025年使用募集资金84402447.07元，永久补流资金269184576.96元，募投项目结项节余补流资金90865729.86元[3] - 2025年归还补充流动资金120000000元[4] - 2025年公司使用9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，年底已全部归还[12] - 2025年公司使用超募资金269184576.96元永久补充流动资金[15] - 2024年使用超募资金17797.73万元增加“总部基地及前沿技术研发项目”投资额[16] - 2025年“总部基地及前沿技术研发项目”结项节余5110.83万元、“基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目”结项节余3972.14万元用于永久补充流动资金[17][18] 资金余额 - 2025年末募集资金专户余额186170467.74元[4] - 2025年末募集资金存放专项账户活期存款余额合计50031158.96元[7] - 2025年末募集资金用于现金管理的余额合计136139308.78元[9] 现金管理额度 - 2024年9月1日至2025年8月31日可使用不超8.7亿元闲置募集资金现金管理，2025年9月1日至2026年8月31日可使用不超2.8亿元[13][14] 项目投入进度 - 闪存芯片升级研发及产业化项目累计投入1.72亿元，投入进度90.43%[27] - EEPROM芯片升级研发及产业化项目累计投入4007.80万元，投入进度83.72%[27] - 总部基地及前沿技术研发项目累计投入2.40亿元，投入进度84.04%[27] - 基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目累计投入2.53亿元，投入进度89.39%[27] - 超募资金累计投入3.04亿元，投入进度69.23%[27] 其他 - 募集资金投资项目先期投入及置换金额为6946.74万元[28] - “总部基地及前沿技术研发项目”节余金额为5111.15万元[28] - “基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目”节余金额为3975.42万元[28] - 中信证券认为公司2025年度募集资金存放和使用符合相关规定[22]