募集资金 - 本次发行股票拟募集资金总额不超过12000万元[2] - 腾亚精工越南动力工具智造项目拟投入募集资金5000万元[3] - 腾亚精工安徽园林工具智造项目拟投入募集资金5000万元[4] - 补充流动资金拟投入募集资金2000万元[4] 项目情况 - 腾亚精工越南动力工具智造项目年产22万套动力工具产品，投资规模5434.04万元[3] - 腾亚精工安徽园林工具智造项目建设规模为年产37万套园林工具产品，投资规模5096.10万元[20] - 腾亚精工越南动力工具智造项目所得税后内部收益率为18.40%，投资回收期6.13年（含建设期1年），达产后正常年营业收入19320万元（不含税）[17] - 腾亚精工安徽园林工具智造项目所得税后内部收益率15.28%，投资回收期7.31年（含建设期1年），达产后年营业收入约22140万元（不含税）[30] 市场与技术 - 美国对中国电动工具等产品关税高达40%，越南出口美国同类产品关税仅20%[8] - 截至预案公告日，公司共拥有199项专利，其中43项发明专利、133项实用新型专利、23项外观设计专利[12] - 公司境外收入占比连续多年超60%[16] 未来展望 - 2025年公司园林工具销售收入约1528万元，吹风机销售量达1.4万台[29] - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模将同时增加，流动资产特别是货币资金比例将上升，资产负债率水平将下降[36] - 募集资金到位后短期内公司净资产收益率及每股收益或摊薄或下降[36] - 募集资金投资项目达产后公司竞争力将增强，改善资产质量，提升盈利能力[36] 其他 - 公司深耕动力工具与高端建筑五金领域超20年[26] - 公司积累了合作年限超10年的海内外优质稳定客户[28] - 腾亚精工安徽园林工具智造项目所需立项及相关备案、审批事项预计无法律障碍[31] - 腾亚精工越南动力工具智造项目所需立项及相关备案、审批事项预计无法律障碍[18] - 本次募集资金使用计划符合国家产业政策及法律法规，符合公司长远发展战略[37] - 本次募集资金使用具备必要性和可行性，有利于公司把握机遇，扩大规模等[37]