现金管理 - 公司2025年获批使用不超2亿元自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用[2] 理财产品 - 上海浦东发展银行外高桥保税区支行公司稳利25JG3372期产品金额1000万元，起息日2025年12月15日，赎回日2026年3月16日，实际收益额42972.22元[2] - 宁波通商银行杭州临平支行PB20230124可转让定期存单金额2000万元，预期年化收益率3.30%，2026年6月1日到期，未赎回[5] - 宁波通商银行杭州临平支行PB20230104可转让定期存单金额600万元，预期年化收益率3.30%，2026年5月17日到期，未赎回[5] - 宁波通商银行杭州临平支行PB20230334可转让定期存单金额2000万元，预期年化收益率2.65%，2025年12月18日到期，已赎回[5] - 上海浦东发展银行外高桥保税区支行利多多公司稳利25JG3064期产品金额1000万元，预期年化收益率0.85% - 2.20%，2025年5月16日到期，已赎回[6] - 上海浦东发展银行杭州临平支行公司稳利25JG3102期产品金额1500万元，预期年化收益率0.85% - 2.46%，2025年3月31日到期，已赎回[6] - 中信银行杭州临平支行信银理财安盈象固收稳益七天持有期3号产品金额500万元，预期年化收益率1.92%，2025年3月27日后可随时赎回，已赎回[6] - 中信银行杭州临平支行中信理财之共赢稳健周期35天理财产品金额2500万元，预期年化收益率2.10%，2025年4月24日到期，已赎回[6] - 杭州银行临平支行单位大额存单多元服务G01期3年产品金额3000万元，预期年化收益率2.20%，2028年4月15日到期，未赎回[6] - 上海浦东发展银行外高桥保税区支行利多多公司稳利25JG3217期产品本金1000，收益类型保本浮动，期限至2025年9月3日，收益率0.70%-2.20%[7] - 中信银行杭州临平支行中信理财之共赢稳健周期35天理财产品本金3000，收益类型非保本浮动，期限至2025年6月23日，收益率2.05%[7] - 上海浦东发展银行外高桥保税区支行公司稳利25JG3372期产品本金1000，收益类型保本浮动，期限至2025年12月8日，收益率0.70%-1.95%[7] - 上海浦东发展银行外高桥保税区支行利多多公司稳利25JG4201期产品本金1000，收益类型保本浮动，期限至2026年3月16日，收益率0.70%-1.90%[7] - 中信银行杭州临平支行信银理财安盈象固收稳益封闭式325号理财产品本金5000，收益类型非保本固定，期限至2026年5月27日，收益率1.80%-2.10%[7] - 杭州银行临平支行单位大额存单多元服务G30期3年产品本金2000，收益类型大额存单，期限至2029年2月12日，收益率1.80%[7] - 杭州银行临平支行单位大额存单区域专属QG05期1年产品本金1000，收益类型大额存单，期限至2026年3月27日，收益率2.30%[7] - 宁波银行临平支行宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财80号产品本金1000，收益类型非保本浮动，2026年3月1日后可随时支取，收益率1.60%-2.00%[7] - 杭州银行临平支行单位大额存单多元服务G30期3年产品本金1000，收益类型大额存单，期限至2029年2月25日，收益率1.80%[7] 其他 - 公司与上述银行无关联关系[7]