制度审议 - 2026年3月20日公司召开会议通过修订《外汇套期保值业务管理制度》议案[3] 额度规定 - 外汇套期保值业务额度可循环使用[8] - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超750万元需股东会审议[9] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[9] 审批授权 - 公司董事会授权总经理或其授权人员审批日常业务方案[10] 部门职责 - 财务部负责业务计划编制，销售和采购部门提供基础信息[11] 保密与风险 - 参与人员及合作机构须遵守保密制度[14] - 开展业务应建立风险管理机制[16] 信息披露 - 按规定披露业务信息，亏损达净利润10%且超1000万元时及时披露[18] 档案管理 - 业务相关档案由财务部保管，保存至少十年以上[19] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[20]