上市信息 - 视涯科技股票于2026年3月25日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“视涯科技”，代码为“688781”[3][32][34] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，首次公开发行上市的股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[7] - 本次公开发行后总股本100,000.0000万股，发行股票数量10,000.0000万股[34] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量4,083.5097万股，有流通限制或限售安排的股票数量95,916.4903万股[34] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为19,043.31万元、21,544.56万元、28,005.51万元、15,049.57万元[15] - 2022 - 2025年1 - 6月归属于母公司普通股股东的净利润分别为 - 24,748.87万元、 - 30,409.75万元、 - 24,679.71万元、 - 12,308.11万元[15] - 截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为 - 116,213.21万元[16] - 2025年末流动资产255,985.17万元，较上年末增长76.49%[110][111] - 2025年末流动负债197,263.00万元，较上年末增长629.96%[110][111] - 2025年末总资产523,935.59万元，较上年末增长66.43%[110][111] - 2025年末归属于发行人股东的所有者权益198,008.88万元，较上年末下降8.50%[110][111] - 2025年末资产负债率62.21%，较上年末增加30.95个百分点[110][111] - 2025年度营业收入51,304.11万元，较上年同期增长83.19%[110][112] - 2025年度扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润 - 25,265.85万元，较上年同期增长18.05%[110][112] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额45,592.55万元，较上年度增长702.89%[110][112] - 预计2026年1 - 3月营业收入17,000 - 20,000万元，同比增长235.35% - 294.53%[114] - 预计2026年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润亏损同比收窄15.53% - 27.60%[114] 股权结构 - 控股股东上海箕山所持12,731.2653万股为A类股份，A类股与B类股表决权数量比例为7:1，实际控制公司61.79%的表决权[25] - 发行前上海箕山直接持股14,052.3136万股，占股本总额15.61%，拥有54.35%表决权；发行后直接持有发行人14.05%股权，拥有51.27%表决权[41][44] - 发行前控股股东一致行动人合计持股12,372.5921万股，占发行人股本总额13.75%[42] - 本次发行前，顾铁通过上海箕山合计控制发行人29.36%的股份，控制表决权比例为61.79%；发行后，控制发行人26.42%的股份，控制表决权比例为58.29%[45] 战略配售 - 本次发行最终战略配售数量为2,614.8144万股，约占本次发行数量的26.15%，获配金额593,039,905.92元[82] - 证裕投资参与战略配售数量为300.0000万股，占本次公开发行规模的3.00%，获配金额68,040,000.00元，限售期24个月[82][86] - 君享1号资管计划参与战略配售数量为970.0176万股，占本次公开发行规模的9.70%，获配金额219,999,991.68元[82][88] 股东承诺 - 发行人实际控制人顾铁自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不提议回购[134] - 公司股票上市时未盈利，顾铁在公司实现盈利前3个完整会计年度内不减持发行前持有的公司股份，第4和第5个会计年度内每年减持不超过公司股份总数的2%[134] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，顾铁发行前已持有的公司股份锁定期自动延长6个月[134] - 若公司上市当年至2026年任一完整会计年度未盈利或上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上，顾铁届时所持股份锁定期延长12个月[135] 其他 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，董事任期3年[51] - 公司现任董事任期从2025年4月15日至2028年4月14日（刘波从2025年9月16日开始）[51] - 公司高级管理人员任期从2025年4月15日至2028年4月14日[52] - 公司核心技术人员包括曾章和、孔杰、刘炳麟、章丰帆、张振松、罗丽媛[53] - 公司对董事、高级管理人员、核心技术人员等实施股权激励[59]