募资情况 - 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过30400.00万元，调整后不超3亿元[7][35] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金2.54亿元，用于永久补充流动资金7620万元，占比30%[26][27][29] - 2021年向特定对象发行股票募集资金1.03亿元，用于永久补充流动资金3471.86万元，占比33.71%，补流超出上限381.86万元需扣减[30][33][34][35] 项目情况 - 特种无机膜组件及装置生产线项目建成投产后预计年产5000只特种无机膜组件和100套特种无机膜分离装置[7] - 该项目运营期内预计年均销售收入为16601.77万元，年均净利润为3223.09万元[7] - 该项目内部收益率为14.41%，整体毛利率约34.34%[7] - 该项目投资23712.65万元，拟用募集资金21000万元[36] - 补充流动资金项目拟用募集资金9000万元[36] 前次项目效益 - 截至2025年9月30日，前次募投项目“一洗水工段”累计效益461.51万元，达到预计效益[23] - 截至2025年9月30日，前次募投项目“煅烧线工段”累计效益 - 180.62万元，未达预计效益[23] 其他情况 - 报告期各期末，公司货币资金分别为19602.05万元、24823.70万元、31836.11万元和28255.87万元[9] - 深交所于2026年3月4日下发审核问询函[4] - 本所于2026年1月30日出具法律意见书和律师工作报告[3] - 公司2022年6月和2023年8 - 9月分别变更可转债项目和2021年小额快速项目部分募集资金投向，均经审议通过[28][31][32] - 公司将与徐州达昌合作，由徐州达昌负责“煅烧线工段”产线运营[24] - 国家政策使房地产市场预期改善，有望带动建筑石膏粉需求回升[25]