业务额度 - 外汇衍生品交易业务余额不超180,000万元（或等值外币）[5][9] - 商品期货期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超20,000万元，任一交易日最高合约价值不超60,000万元（或等值外币）[5][10] - 额度使用期限自2026年第一次临时股东会审议通过后12个月内有效，可循环使用[5][9][10] 业务开展 - 外汇衍生品交易业务在有资格金融机构开展，品种含远期结售汇等[3][12] - 商品期货期权套期保值业务主要在国内期交所进行，交易品种为PTA[3][13] - 业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[14] 审议情况 - 2026年3月24日第三届董事会第十七次会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[15] - 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议同意开展业务并提交审议[17] 业务风险 - 外汇衍生品交易业务存在价格波动、内控、流动性和信用、法律风险[18] - 商品期货期权套期保值业务存在市场、资金、流动性等七种风险[19][20][21] 风险控制 - 外汇衍生品交易业务选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务[22] - 公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，禁止投机和套利交易[22] - 公司与有合法资质银行开展外汇衍生品交易，规避法律风险[22] - 商品期货期权套期保值业务与生产经营匹配，控制套期保值头寸[23] - 公司做好商品套期保值资金测算，控制资金规模[23] - 公司关注商品期货期权交易，避免流动性风险[24] - 公司制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，禁止投机和套利交易[24] 核算列报 - 公司按相关会计准则对交易进行核算和列报[25] 备查文件 - 公告包含第三届董事会决议及相关管理制度等备查文件[26][27]