募集资金情况 - 公司向10名特定对象发行41,379,310股A股，每股14.50元，募集资金总额599,999,995.00元，净额579,518,863.00元[2] - 募集资金净额除15,951.89万元用于补充流动资金外，其余用于募投项目建设[3] 资金使用情况 - 2025年3月使用17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，航空项目专户12,000万元，起重小车项目专户5,000万元[3] - 2025年6月使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理[4][6] 项目投入情况 - 航空装备和航空零部件研发制造基地项目拟投入32,000.00万元，实际投入3,150.54万元[5] - 年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目拟投入600.35万元，实际投入600.35万元，已终止[5] - 年产10,000套矿卡制动器建设项目拟投入9,399.65万元，实际投入0，推进中[5] 项目收益及延期情况 - 航空装备和航空零部件研发制造基地项目截至2026年1月31日利息收入976.91万元，专户余额7,826.36万元[8] - 该项目2023年延期至2024年12月31日，2025年延期至2026年6月30日[9][10] 业绩数据 - 2019 - 2025年前三季度，安德科技净利润分别为3220.68万元、3741.81万元、3880.88万元、3024.35万元、2803.52万元、 - 1091.24万元、 - 2494.83万元[11] - 2019 - 2025年前三季度，安德科技毛利率分别为67.64%、46.67%、48.00%、34.43%、29.52%、9.26%、3.19%[11] - “航空装备和航空零部件研发制造基地项目”定增时测算业绩平稳期毛利率为44.20%[11] 项目终止情况 - 因行业竞争环境变化、下游需求放缓，拟终止航空装备和航空零部件研发制造基地项目并将剩余资金永久补充流动资金[10] - 2026年3月16日，董事会审计委员会审议通过终止项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[17] - 2026年3月23日，第六届董事会第十六次会议审议通过终止项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[18] - 终止项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议[18] - 保荐机构申万宏源认为终止项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合规定和全体股东利益，无异议[19][21] - 终止项目并将剩余募集资金永久补充流动资金不会对公司生产经营产生重大不利影响[15] - 剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理募集资金专户销户手续[16] 财务节约情况 - 以约3亿元永久补流金额计，按3.0%的一年期贷款基准利率测算，每年可节约财务费用约900万元[13]