业绩数据 - 报告期内公司净利润分别为9013.82万元、8221.03万元、9623.64万元和9529.08万元[7] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 507.04万元、15476.75万元、5261.35万元和4941.00万元[7] - 2022 - 2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润分别为9013.82万元、8221.03万元和9623.64万元，年均可分配利润8952.83万元[27] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额变动率25.21%，净利润变动率32.02%[14] 市场与销售 - 报告期内公司外销收入分别为26971.61万元、28324.69万元、38326.68万元和28115.32万元，占主营业务收入比例分别为23.01%、24.99%、28.90%和27.36%[7] - 2025年1 - 9月有机硅深加工产品销售价格2.10万元/吨，较2024年度下降5.69%；纺织印染助剂产品销售价格1.19万元/吨，较2024年度下降5.95%[33] - 2025年1 - 9月南亚地区外销金额10787.73万元，占比38.36%；中东地区外销金额5764.83万元，占比20.50%[74] 财务状况 - 截至2025年9月30日，公司合并口径净资产为129750.86万元，本次发行新增债券余额37000.00万元，发行后累计债券余额占净资产比例为28.52%[24] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为42.96%、44.22%、43.72%和25.95%[25] - 2025年9月30日发行后转股前资产负债率38.86%；转股后降至21.42%，发行前资产负债率为25.95%[26] 原材料与成本 - 2025年1 - 9月DMC采购均价10.38元/千克，较2024年度下降14.36%；三甲单体采购均价11.75元/千克，较2024年度下降23.20%；MM采购均价20.24元/千克，较2024年度下降16.60%；聚醚采购均价10.73元/千克，较2024年度下降14.16%[33] - 原材料价格每波动1%，公司报告期各期主营业务毛利率的变动率分别为 - 0.68%、 - 0.64%、 - 0.63%和 - 0.61%[42] 应收账款 - 报告期内公司应收账款分别为23652.53万元、26903.90万元、29500.09万元和35406.06万元，占流动资产比例分别为26.12%、25.27%、25.51%和31.31%[7] - 报告期各期末账龄1年以内的应收款占比分别为96.14%、94.07%、94.35%和94.73%[57][60] - 报告期内公司应收账款周转天数为68.11天、80.17天、76.47天和85.15天，与信用政策相符[57] 固定资产 - 2022 - 2025年1 - 9月公司固定资产账面价值分别为45876.46万元、44639.30万元、42250.01万元和54034.20万元[113] - 2025年1 - 9月固定资产原值平均值/营业收入为0.48，2024年为0.44，2023年为0.50，2022年为0.38[114] - 报告期内公司固定资产不存在减值[118] 产能与产量 - 2022 - 2025年1 - 9月公司产能分别为8.45万吨、9.40万吨、9.80万吨和7.92万吨[113] - 2022 - 2025年1 - 9月公司产量分别为7.75万吨、9.21万吨、9.83万吨和8.06万吨[113] - 2025年1 - 9月有机硅深加工产品产能4.28万吨，产量4.26万吨，销量4.26万吨，产能利用率99.69%，产销率100.07%[125] 未来展望 - 预计2025 - 2027年公司营业收入增长率分别为10%、15%、15%，三年营业收入合计为507131.54万元[134] - 未来三年预计自身经营利润积累合计35144.21万元[135] - 公司总体资金缺口为43721.19万元[133] 募投项目 - 本次可转债拟募集资金不超过40000万元，34000万元用于高端有机硅新材料项目，6000万元用于补充流动资金[184] - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”拟投入募集资金28118.03万元，累计投入13512.39万元，预计待支付852.00万元，利息收入和理财收益净额891.50万元，节余6027.11万元[196] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”于2025年6月结项并投产，2025年11月24日注销募集资金专户，节余2.77万元转入自有资金账户[197] 行政处罚 - 2022年7月子公司小禾材料因火灾事故被罚款12.8万元，2025年5月公司因财务报告问题被罚款3万元[8] - 润禾材料于2024年8月9日因违法超限运输被江苏省交通运输综合行政执法监督局罚款1000元[158] - 公司对3项行政处罚已缴纳罚款并完成整改[160]