财务数据 - 公司注册资本为18013.6352万元人民币[7] - 2025年9月流动资产113079.74万元，非流动资产62132.44万元[14] - 2025年1 - 9月营业收入102898.86万元，营业利润11413.31万元[15] - 2025年1 - 9月有机硅深加工产品收入65774.82万元，占比63.92%[15] - 2025年1 - 9月纺织印染助剂产品收入36973.42万元，占比35.93%[15] - 2025年1 - 9月利润总额11293.83万元，净利润9529.08万元[16] - 2025年1 - 9月归母净利润9529.08万元，扣非归母净利润9175.73万元[16] - 2024年度营业收入132765.64万元，营业利润11724.23万元[15] - 2023年度营业收入113510.87万元，营业利润9557.69万元[15] - 2025年9月30日母公司资产负债率为23.73%，合并资产负债率为25.95%，较2024年12月31日下降[18] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润为14106.92万元[18] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为4941.00万元[19] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为4.23次/年，存货周转率为7.40次/年，总资产周转率为0.79次/年[18] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为0.27元/股，每股净现金流量为 - 0.87元/股[18] - 2022 - 2024年公司申报“初级形状的聚硅氧烷”出口退税金额分别为2049.74万元、2249.69万元、2939.59万元，2026年4月1日起取消该类商品出口退税[33] - 报告期内公司主营业务境外销售收入分别为26971.61万元、28324.69万元、38326.68万元和28115.32万元，占比分别为23.01%、24.99%、28.90%和27.36%[34][48] - 报告期内公司汇兑收益分别为676.95万元、240.66万元、448.63万元和9.42万元[34] - 报告期各期公司计入其他收益的政府补助金额分别为922.72万元、562.78万元、698.03万元和354.35万元，占当期利润总额比例分别为8.88%、6.02%、6.14%和3.14%[37] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为45876.46万元、44639.30万元、42250.01万元和54034.20万元，占非流动资产比例分别为85.15%、82.61%、72.62%和86.97%[38] - 2022 - 2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润分别为9013.82万元、8221.03万元和9623.64万元，近三年年均可分配利润为8952.83万元[82][87] - 各报告期末公司资产负债率分别为42.96%、44.22%、43.72%和25.95%[89][130] - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 507.04万元、15476.75万元、5261.35万元和4941.00万元[89][130] 股权结构 - 截至2025年9月30日，叶剑平、俞彩娟夫妇直接持股比例分别为10.54%和2.61%，通过润禾控股等控制42.69%股份，合计控制55.84%股份[44] 募投项目 - 募投项目达产后将新增4.08万吨有机硅深加工产品市场供给[49] - 高端有机硅新材料项目建成投产后每年新增折旧摊销1669.40万元，占2024年度利润总额的14.69%[51] - 募投项目全部达产后预计贡献净利润7388.11万元[51] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券不超过3700000张，每张面值100元，募集资金总额不超过37000.00万元[64] - 可转换公司债券期限为6年[64] - 联合资信对本次可转换公司债券评级为“A+”[61] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%（不含85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[59] - 转股价格向下修正方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[59] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者[59] - 本次可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价，具体由董事会协商确定且不得向上修正[108][111] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[110] - 转股价格调整时，若公司股份发生变化将调整转股价格；修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意，修正后价格不低于股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[112] - 单独或合计持有本期可转债总额10%以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议[118] 其他 - 公司需根据市场变化和客户需求研发不同特性产品，面临新技术开发、技术泄密及技术人员流失风险[39][40] - 公司募集资金用于高端有机硅新材料项目和补充流动资金，使用符合规定[100] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[135] - 保荐机构认为公司申请本次向不特定对象发行的可转债上市符合相关法律规定，具备在深圳证券交易所上市的条件[138] - 东方证券同意推荐润禾材料本次发行的可转债在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任[138]