募集资金 - 2021年向内蒙古蒙牛乳业非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价29.71元[1] - 2021年6月29日募集资金到账，总额299,999.99元[1][3][13][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][45] - 直接支付发行费用1,883.51元，募集资金净额298,116.49元[3] - 以前年度已使用募集资金147,144.91元，本年度使用31,721.49元[3] - 2025年度投入募集资金总额31,721.49万元，已累计投入募集资金总额178,866.40万元[45] 资金管理 - 现金管理金额140,500.00元，募集资金利息收入23,503.66元[3] - 报告期期末（2025年12月31日）募集资金余额2,253.75元[3] - 各银行账户报告期末余额合计142,753.75元[15] - 2024年11月18日、2025年10月30日审议通过使用闲置资金进行现金管理议案[19] - 计划进行现金管理金额分别为175,000万元和148,000万元[22] - 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额169,300.00万元[22] - 报告期累计取得收益3,037.04万元[22] - 截至2025年12月31日，尚未到期的现金管理产品140,500.00万元[22] 专户协议 - 2021年7月7日，公司及子公司与保荐机构、开户银行签订三方监管协议[7] - 2022年5月、9月，子公司新增开立募集资金专户并签订三方监管协议[8][9] - 2024年11月，公司在上海浦东发展银行新增开立募集资金专户并签订协议[10] - 2025年6月、9月，公司新增开立4个募集资金专户并签订三方监管协议[10][11] 理财产品 - 2024 - 2025年购买多笔银行理财产品及结构性存款产品，涉及多家银行，有不同金额、年化收益率及预计利息[25][26][27][28][29][30][31][32][33] - 公司购买银行理财产品合计金额598,200.00，尚未归还金额140,500.00，预计利息金额3,037.04[35] 项目效益 - 上海特色奶酪智能化生产加工项目截至期末累计投入98,379.85万元，投入进度84.09%，本年度实现效益17,728.23万元[45] - 长春特色乳品综合加工基地项目截至期末累计投入34,208.79万元，投入进度27.15%，本年度实现效益953.01万元[45] - 吉林原制奶酪加工建设项目截至期末累计投入22,158.08万元，投入进度71.48%，本年度实现效益1,959.10万元[45] 其他情况 - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用、变更募投项目的资金使用情况[17][18][36][38] - 毕马威华振会计师事务所认为公司专项报告如实反映2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况[40] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放和使用符合相关法规，无违规情形[41][42] - 补充流动资金金额为24,116.49，最终金额为24,119.68，差值为3.19，完成率为100.01%[46] - 合计金额为298,116.49，与先前数据的差值为31,721.49，对比另一数据差值为(119,250.09)，完成率为60.00%[46] - 某项目相关金额为178,866.40[46] - 某数据为20,640.34[46]