业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入为37,973.11万元[15] - 2025年1 - 9月营业利润为 - 8,850.47万元[15] - 2025年1 - 9月净利润为 - 8,854.72万元[15] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 8,034.09万元[15] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,553.46万元[17] - 截至2025年9月30日资产总计195,895.77万元[18] - 截至2025年9月30日负债合计183,260.93万元[18] - 截至2025年9月30日所有者权益合计12,634.84万元[18] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 5,502.57万元[19] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为-40.88%，扣非后为-41.47%[20][21] - 2025年1 - 9月基本每股收益为-0.3394元/股，稀释每股收益为-0.3394元/股[20][21] - 2025年1 - 9月综合毛利率为3.35%，资产负债率为93.55%[21] - 2025年1 - 9月每股净资产为0.66元/股[22] - 2025年1 - 9月非经常性损益金额小计为129.21万元，归属于母公司股东的非经常性损益净额为116.15万元[24] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为-16699.08万元、-15392.97万元、-26033.68万元和-8034.09万元，扣非后净利润分别为-19116.58万元、-14791.63万元、-26156.19万元和-8150.24万元[36] - 报告期各期末公司归属于母公司的所有者权益分别为65094.90万元、49701.94万元、23668.26万元和15634.17万元[36] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为-26033.68万元，2024年末归属于母公司的净资产为23668.26万元；2025年度预计净利润为-29000.00万元至-23700.00万元，2025年末净资产可能为负[37] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为93.55%，流动比率为0.59[38] 风险提示 - 旅游行业市场竞争加剧，公司若不能提升服务与管理能力，会影响盈利能力[25] - 宏观经济增速放缓可能影响公司经营业绩和业务发展[26] - 公共突发事件可能冲击公司经营管理、业绩和品牌声誉[27] - 业务扩张可能带来管理风险[28][29] - 公司业务地区集中度较高，陕西区域情况变化会影响盈利能力[30] 公司现状 - 截至报告期末，公司尚有2家直营酒店未取得卫生许可证[34] - 截至本上市保荐书出具之日，公司控股股东西安旅游集团有限责任公司累计质押公司股权31388170股，占其持股数量的49.90%、占公司总股本的13.26%[42] - 截至上市保荐书出具日，上市公司总股本为236,747,901股，西旅集团持有26.57%的股份[57][58] 发行情况 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[44] - 发行对象为西旅集团，以现金方式认购[46] - 发行价格为9.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[47] - 定价基准日为公司第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告日[47] - 发行股票数量不超过30,612,244股，占发行前公司总股本的12.93%[49] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[50] - 募集资金总额不超过30,000万元，用于补充流动资金和偿还银行贷款[52] - 发行股票方案的有效期为自股东会审议通过之日起12个月[55] - 本次向特定对象发行构成与公司的关联交易[56] - 本次发行完成后，西旅集团持有公司股份比例超过30%，触发要约收购义务，但符合免于发出要约的情形[60] 时间节点 - 2025年11月7日公司召开第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[71] - 2025年11月27日公司收到西安曲江新区管理委员会同意向特定对象发行A股股票的批复[72] - 2025年12月17日公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[73] 保荐相关 - 保荐代表人是欧阳泰来、韩星，项目协办人是杨帆[61] - 截至上市保荐书出具之日，保荐人及其相关方与发行人及其相关方不存在股份持有、任职、担保或融资等影响公正履行保荐职责的关联关系[65][66][67] - 保荐人同意推荐发行人本次发行，并出具上市保荐书[68] - 保荐人将在本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[74] - 西部证券股份有限公司为西安旅游股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的保荐人[77] - 保荐人认为西安旅游股份有限公司本次发行A股股票符合相关规定，具备在深交所上市条件[77]