发行情况 - 2025年度向特定对象发行股票，发行对象为西安旅游集团有限责任公司，拟现金全额认购，构成关联交易[2][17] - 发行价格9.80元/股，数量不超过30,612,244股，占发行前总股本12.93%，募集资金不超30,000万元用于补充流动资金和偿还银行贷款[17][18][20] - 发行已获公司董事会、股东会审议通过，取得国资部门批准，尚需深交所审核和证监会注册[17] 业绩数据 - 报告期内净利润分别为 -16,699.08万元、 -15,392.97万元、 -26,033.68万元和 -8,034.09万元，扣非后净利润分别为 -19,116.58万元、 -14,791.63万元、 -26,156.19万元和 -8,150.24万元[24] - 2024年度净利润 -26,033.68万元，2024年末净资产23,668.26万元，2025年预计净利润 -29,000.00万元至 -23,700.00万元，2025年末净资产可能为负[25] - 截至2025年9月30日，资产负债率93.55%，流动比率0.59[26] 业务情况 - 截至2025年9月底，拥有酒店及民宿（含已签约待开业）66家，覆盖全国6省12市，2025年1 - 9月酒店业务收入8897.79万元，占比23.43%[83][177] - 旅行社板块旗下有两家旅行社，截至报告期末门店数量达292家，2025年1 - 9月旅行社业务收入26287.61万元，占比69.23%[168][177] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度和2022年度酒店客房平均出租率分别为72.00%、74.03%、75.16%和44.79%[180] 股权结构 - 公司总股本23,674.7901万股，有限售条件股份124.36万股，占比0.53%，无限售条件流通股份23,550.43万股，占比99.47%[34] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持有6,290.21万股，股份比例26.57%，累计质押31,388,170股，占其持股数量49.90%，占公司总股本13.26%[39][44] 未来展望 - 宏观经济形势、国家政策利好酒店和旅行社行业，居民旅游需求和消费水平上升带来机遇，新兴科技推动酒店数字化转型[133][134][136][137] - 旅行社市场竞争将在产品、渠道和品牌层面展开[100]