可转债基本信息 - 2022年10月19日公司发行面值总额97800万元可转换公司债券，发行数量978万张[6] - 可转债初始转股价格为10.36元/股，经调整后为7.53元/股[7][8][9] 交易与转股时间 - “百川转2”最后交易日为2026年3月26日，收市后停止交易[3] - “百川转2”最后转股日为2026年3月31日，收市后停止转股[3] - 2026年3月27日起，“百川转2”停止交易[12] - 2026年4月1日起，“百川转2”停止转股，该日为赎回日[12] 赎回相关 - “百川转2”赎回价格为100.809元/张，当期年利率为1.80%[4] - “百川转2”赎回条件满足日为2026年3月10日[4] - 每张“百川转2”债券当期应计利息约0.809元，赎回价格为100.809元[12] - “百川转2”债券当期应计利息计算利率为1.80%[12] - 发行人资金到账日为2026年4月7日，投资者赎回款到账日为2026年4月9日[5] - 2026年4月7日公司资金到达中登公司账户，4月9日赎回款到达持有人账户[13] 触发条件 - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少二十个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[10] - 自2026年2月3日至3月10日，公司股票满足有条件赎回条款触发条件[10] 其他 - 截至2025年4月30日，募集资金净额为962005971.73元[6] - 本次赎回条件满足前6个月内，相关主体不存在交易“百川转2”的情况[14] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 截至2026年3月31日收市后仍未转股的“百川转2”将被强制赎回[16] - 本次“百川转2”赎回价格可能与停止交易和转股前市场价格有较大差异，投资者未及时转股可能面临损失[16]