货币资金 - 2025年期初货币资金占用余额为9554.49万元[4] - 2025年度货币资金占用累计发生金额（不含利息）为472.60万元[4] - 2025年度货币资金偿还累计发生金额为7416万元[4] - 2025年期末货币资金占用余额为93804.9万元[4] 其他应收款 - 2025年期初中节能国祯智能装备其他应收款占用余额为874.79万元[4] - 2025年度中节能国祯智能装备其他应收款占用累计发生金额（不含利息）为236.92万元[4] - 2025年度中节能国祯智能装备其他应收款偿还累计发生金额为16.33万元[4] - 2025年期末中节能国祯智能装备其他应收款占用余额为1095.38万元[4] 关联资金往来 - 2025年期初国祯污水处理其他关联资金往来资金余额为2494.27万元[4] - 2025年度国祯污水处理其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为4592.04万元[4] 各公司往来资金 - 2025年期初大郢国祯污水处理公司及其控制的公司其他应收款为876.65万元[8] - 2025年度国祯污水处理公司及其控制的公司往来累计发生金额（不含利息）有738.45万元、574.11万元等[8] - 2025年度大郢国祯污水处理公司及其控制的公司偿还累计发生金额为24004.83万元[8] - 2025年期末县国祯污水处理公司及其控制的公司其他应收款为841.9万元[8] - 2025年期初市新会东郊污水处理公司其他应收款为75.58万元[10] - 2025年度市新会东郊污水处理公司往来累计发生金额（不含利息）为3435.09万元[10] - 2025年度市新会东郊污水处理公司偿还累计发生金额为510.6万元[10] - 2025年期末市新会区龙泉污水处理公司其他应收款为5596.9万元[10] - 2025年期初国祯水环境治理公司及其控制的公司其他应收款为366.19万元[10] - 2025年度国祯水环境治理公司及其控制的公司往来累计发生金额（不含利息）为296.32万元[10] - 2025年度州市国祯污水处理有限公司带江分公司其他应收期初无金额，往来累计金额55.67，偿还累计发生金额27.83，期末无金额[12] - 2025年度人才及其控制公司其他应收期初金额897.60，往来累计金额224.65，偿还累计发生金额361.65，期末金额60.60[12] - 2025年度国祯排水设施管理有限公司其他应收期初无金额，往来累计金额90.00，偿还累计发生金额90.00，期末无金额[12] - 2025年度国祯污水处理有限公司其他应收期初金额873.56，往来累计金额531.40，偿还累计发生金额300.49，期末金额104.47[12] - 2025年度市国祯易嘉水环境治理有限公司其他应收期初金额786.49，往来累计金额571.58，偿还累计发生金额10.00，期末金额248.07[12] - 2025年度比国祯污水处理有限公司其他应收期初金额520.25，往来累计金额6675.58，偿还累计发生金额5500.2，期末金额1695.0[15] - 2025年度市安国华污水处理有限公司合同资产期初金额2021.48，往来累计金额4.34，偿还累计发生金额6，期末金额2021.9[15] - 2025年度市麦王瑞能工业废水处理有限公司合同资产期初无金额，往来累计金额648.64，偿还累计发生金额648.64，期末无金额[15] - 2025年度华谊环保科技有限公司其他应收期初金额84.77，往来累计金额0.73，偿还累计发生金额58.07，期末金额117.43[15] - 2025年度天化麦王环保科技有限责任公司其他应收期初金额316.69，往来累计无金额，偿还累计发生金额75.00，期末金额241.69[15] 总体往来资金 - 2025年期初往来资金余额总计239,052.76[18] - 2025年度往来资金累计发生金额（不含利息）总计88,200.2[18] - 2025年度偿还累计发生金额总计77,146.47[18] - 2025年期末往来资金总计250,579[18] 部分公司情况 - 首国祯置业发展有限公司2025年期初往来资金余额75.2[18] - 安徽国祯环境修复股份有限公司2025年期初往来资金余额14.00，期末偿还14.00[18] - 国祯置业发展有限公司2025年度往来资金发生额2.75[18] - 国祯环境修复股份有限公司2025年度往来资金发生额113.99[18] - 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限公司2025年度往来资金发生额8,060.49，偿还25.00[18] - 芜湖市三峡一期水环境综合治理有限公司2025年度往来资金发生额4,307.32，偿还200.48[18]