股权交易 - 航发基金拟4720.4126万元转让上海万泽3.1204%股权（对应409.0909万元注册资本），转让后不再持股[1] - 泽适基金500万元受让上海万泽40.2253万元注册资本[1] - 临港数科1969.5259万元受让上海万泽172.1373万元注册资本[2] - 临港策源2250.8867万元受让上海万泽196.7283万元注册资本[2] 增资情况 - 多家基金拟对上海万泽增资30779.5874万元，含临港数科1530.4741万元等多家[2] - D轮投资方以30779.5874万元认购2401.9099万元新增注册资本，对应15.4843%股权[28] - 上海万泽增资后注册资本由13110.0157万元增至15511.9256万元[30] 基金出资 - 上海临港策源创业投资合伙企业认缴出资额100,200万元，多合伙人出资占比明确[9] - 河北交投招商高新产业投资基金合伙企业认缴出资额125,000万元，各合伙人出资占比明确[11] - 安徽交控招商产业投资基金认缴出资额300,000万元，合伙人出资占比明确[12] - 济南惠建君安智造产业投资基金合伙企业认缴出资额100,000万元，合伙人出资占比明确[12] 业绩数据 - 2024年12月31日上海万泽资产总额115885.25万元，负债74493.99万元，净资产41391.26万元[23] - 2025年9月30日上海万泽资产总额121299.14万元，负债82941.15万元，净资产38357.99万元[23] - 2024年1 - 12月上海万泽营业收入18020.37万元，利润总额 - 952.28万元，净利润 - 132.68万元[23] - 2025年1 - 9月上海万泽营业收入14873.00万元，利润总额 - 4382.31万元，净利润 - 3225.94万元[23] 股权结构 - 引入战略投资者前深圳万泽精密铸造科技等公司持股比例明确[23][24] - 引入战略投资者后深圳万泽精密铸造科技等公司持股比例明确[24][25] 其他要点 - 本次增资价格为每一元注册资本12.8146元[26] - 上海万泽应提前5个工作日发交割通知，D轮投资方交割日付款[31] - 目标公司股权融资等特别表决事项需经代表三分之二以上表决权股东通过[35] - 出售超上一会计年度经审计净资产20%权益或资产等事项需股东会审议[35][36] - 非经D轮投资方同意，公司不得低于12.8146元每壹元注册资本发行新股[38] - A轮、D轮股权持有方回购触发条件涉及未完成分拆上市等情况[38][39] - D轮投资方要求回购，回购对价为对应股权取得成本加年化6%单利收益加未付股息[40] - 协议经签字/签章、加盖公章成立，自首名D轮投资方交割完成生效[42] - 引入新战略投资者利于补充上海万泽营运资金等[43]