募集资金情况 - 公司非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募集资金总额1,999,999,997.98元，净额1,984,888,178.73元[1] - 募集资金于2023年3月13日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额629,615,442.97元[4] - 2025年投入募投项目115,126,563.54元，节余资金补充流动资金279,293,695.67元，利息收入净额3,840,217.21元[5] - 截至2025年12月31日，募集资金账户余额239,035,400.97元[5] 资金管理与使用 - 公司制定并于2024年7月8日修订《募集资金使用管理办法》[6] - 2023年3月与银行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年5月17日前募投项目自筹资金预先投入31,224.11万元[12] - 2023年6月29日同意以24,762.34万元募集资金置换自筹资金，9月18日完成[12] - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[16] - 截至2025年12月31日，购买理财产品金额为0元[17] - 2025年6月13日同意募投项目结项，节余27,853.33万元补充流动资金[18] - 截至2025年12月31日，节余资金补充流动资金27,929.37万元[18] 项目投资情况 - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目承诺投资128,000.00万元，累计投入90,758.69万元，进度70.91%，2025年收入65,596.17万元未达预期[26] - 研发检测中心建设项目承诺投资17,000.00万元，累计投入5,888.97万元，进度34.64%，无直接效益[26][27] - 偿还银行贷款承诺投资53,488.82万元，累计投入53,488.82万元，进度100%[26] - 承诺投资项目累计投资进度75.64%[26] 市场与销售情况 - 2025年磷酸铁锂市场均价约30,910.81元/吨（不含税），较2022年显著下降[26] - 年产10万吨磷酸铁锂项目2024年销量1.92万吨，2025年销量3.66万吨，超原预测[26] 合规情况 - 2025年度募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规[21][27] - 会计师事务所认为专项报告如实反映2025年度募集资金情况[22]