债券发行 - 2023年9月14日公司发行1050万张可转换公司债券，总额10.5亿元，期限六年[3] - 2023年10月12日，10.5亿元“华懋转债”在上交所挂牌交易[5] 转股价格 - 初始转股价格为34.18元/股，2025年10月13日起调整为33.74元/股[5][6][7][9] 赎回条款 - 2026年3月6 - 26日有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[4][13] - 2026年3月26日公司决定本次不行使提前赎回权利，未来三个月再触发也不行使[4][15] - 2026年6月26日后若再次触发，董事会另行决定是否行使提前赎回权[4][15][18] - “华懋转债”有条件赎回条款：转股期内满足特定条件或未转股余额不足3000万元[10] 人员交易 - 董事、总经理张初全2025年9月27日至2026年3月26日卖出“华懋转债”254160张，期末持有333660张[16][17] 其他 - 2024年3月20日起“华懋转债”可转换为公司股份[5] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[11]