往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计为12.0179343683亿美元[16] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计为3.7020849427亿美元[16] - 2025年度往来资金的利息总计为1401.918327万美元[16] - 2025年度偿还累计发生金额总计为2.7967647384亿美元[16] - 2025年期末往来资金余额总计为13.0634464053亿美元[16] 部分公司往来详情 - 江西水泥有限责任公司2025年以其他应收款代付社保，年度往来累计发生金额为21,172,585.47元，偿还累计发生金额为21,185,032.93元，期末往来资金余额为5,326.80元[3] - 福建福清万年青水泥有限公司2025年期初往来资金余额为72,738,465.68元，年度往来累计发生金额为180,277.85元，往来资金利息为2,408,028.34元，偿还累计发生金额为3,918,743.53元，期末往来资金余额为71,408,028.34元[4] - 江西德安万年青水泥有限公司2025年期初往来资金余额为322294456.20元，年度往来累计发生金额（不含利息）为25349160.77元，利息为914167.05元，偿还累计发生金额为2326530.34元，期末往来资金余额为346231253.68元[5] 应收账款情况 - 2025年江西吴鼎商品混凝土有限公司应收账款累计发生金额为435万美元[13] - 2025年江西黄金埠万年青水泥有限责任公司应收账款累计发生金额为3750万美元[13] - 2025年鹰潭市信江混凝土有限公司应收账款累计发生金额为1235.024974万美元[14] 预付账款情况 - 江西万年青科技工业园有限责任公司2025年预付账款累计发生25.1054万美元，偿还4.8946万美元[14] 应收票据情况 - 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司2025年应收票据期初、往来、偿还及期末余额均为1000万美元[14]