业绩总结 - 立信会计师事务所对万年青股份2025年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 2025年期初往来资金余额为1,201,793,436.83[19] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）为370,208,494.27[19] - 2025年度往来资金利息为14,019,183.27[19] - 2025年度偿还累计发生金额为279,676,473.84[19] - 2025年期末往来资金余额为1,306,344,640.5[19] 往来数据 - 江西省建材产品质量监督检验站有限公司2025年度往来累计发生金额（不含利息）为54,617.54元[8] - 江西省建材集团有限公司2025年期初往来资金余额为74,502.80元，年度往来累计发生金额（不含利息）为16,335.2元，年度偿还累计发生金额为90,838.0元[8] - 江西省建材科研设计院有限公司以其他应收款核算时，2025年度往来累计发生金额（不含利息）为31,754.16元；以应收账款核算时，2025年度往来累计发生金额（不含利息）为62,736.58元，年度偿还累计发生金额为54,854.4元，期末往来资金余额为7,882.10元[8] - 江西水泥有限责任公司以其他应收款核算时，2025年期初往来资金余额为7,774.26元，年度往来累计发生金额（不含利息）为1,172,585.4元，期末往来资金余额为5,326.8元；以应收账款核算时，2025年期初往来资金余额为95,450.12元，年度往来累计发生金额（不含利息）为2,670.00元，年度偿还累计发生金额为2,670.00元，期末往来资金余额为95,450.17元[8][9] - 江西万华环保材料有限公司以其他应收款核算时，2025年度往来累计发生金额（不含利息）为68,293.6元；以应收账款核算时，2025年期初往来资金余额为88,249.80元，年度往来累计发生金额（不含利息）为66,799.4元，年度偿还累计发生金额为60,787.00元，期末往来资金余额为54,262.2元[8][9] - 上饶市璞品新材料有限公司2025年期初往来资金余额为864,679.33元[9] - 江西远万年青新型建材有限公司2025年度往来累计发生金额（不含利息）为4,000.00元，年度偿还累计发生金额为54,000.00元[9] - 崇义祥和万年青有限公司2025年度往来累计发生金额（不含利息）为95,866.74元[9] - 福建福清万年青水泥有限公司2025年期初往来资金余额为2,738,465.6元，年度往来累计发生金额（不含利息）为80,277.85元，年度往来资金利息为2,408,028.3元，期末往来资金余额为1,918,743.5元[9] - 与赣州永固高新有限公司往来资金期末余额为87,336.13元，属经营性往来[10] - 与赣州于都万年青有限公司往来资金期末余额为47,800.0元，属经营性往来[10] - 与赣州章贡南方万年青水泥有限公司往来资金期末余额为22,070,865.0元，属非经营性往来[10] - 与海南华才建材有限公司往来资金期末余额为25,095.88元，属经营性往来[10] - 与湖口县万年青公司往来资金期末余额为32,642.6元，属非经营性往来[10] - 与西德安万年青有限公司往来资金期末余额为701,816.74元，属非经营性往来[10] - 与江西赣州万年青新型材料有限公司往来资金期末余额为46,231,253.6元，属经营性往来[10] - 与江西昊鼎商品混凝土有限公司往来资金期末余额为6,336,682.0元，属经营性往来[10] - 与江西瑞金万年青水泥有限责任公司往来资金期末余额为9,679,726.68元，属非经营性往来[12] - 与九江广德新型材料有限公司往来资金期末余额为59,642,812.0元，属非经营性往来[14] - 2025年期末经营性往来资金余额有4073177.89、37457908.7等不同数值[15] - 2025年度经营性往来偿还累计发生金有31516.66、315166.66等不同数值[15] - 2025年度经营性往来不含利息累计发生金有3356714.79、5666790.3等不同数值[15] - 2025年期末非经营性往来资金余额有9594.36、66902.45等不同数值[16] - 2025年度非经营性往来偿还累计发生金有390944.43、350572.2等不同数值[16] - 2025年度非经营性往来不含利息累计发生金有107804477.63、8235911.5等不同数值[16] 应收账款 - 西吴鼎商品混有限公司应收账款累计发生金额为350,000.00[17] - 西黄金埠万年应收账款累计发生金额为7,500,000.00[17] - 西万年青工程有限公司应收账款累计发生金额为13,682.04[17] - 西万年县万年商砼有限公司应收账款累计发生金额为940,840.40[17] - 上饶市万年青商砼有限公司应收账款累计发生金额为421,647.00[18] 其他 - 关联资金往来方包括瑞金万年青商砼有限公司、奥足树坐圆旺盛建材有限公司等[15] - 关联资金往来方还包括城万年青新型建材有限公司、年县万年青新型建材有限公司等[16] - 会计科目涉及其他应收款、应收账款等[15][16] - 往来性质分为经营性往来和非经营性往来[15][16]