资金余额 - 2025年初往来资金余额为64977.71万元[2] - 2025年末往来资金余额为64476.63万元[2] 资金发生额 - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）为10330.00万元[2] - 2025年度偿还累计发生金额为10831.08万元[2] 其他应收款 - 苏州和兴昌商贸2025年初其他应收款40.00万元用于租赁押金及保证金[2] - 深圳市中科创商业保理2025年初其他应收款44421.73万元用于资金周转[2] - 深圳市中科创资本投资2025年初其他应收款20014.90万元用于资金周转[2] - 苏州兴禾源复合材料2025年度其他应收款发生额10330.00万元用于资金周转[2] - 上海海曦技术2025年初其他应收款501.08万元用于资金周转[2]